投融資管理職務說明書 (2)

1、北大縱橫云天化項目組20191071北大縱橫云天化項目組201910733.對投資收益進行確認、計量和記錄頻次：偶爾4.完成長短期投資總分類帳登記和臺帳記錄工作頻次：日常5.編制《投資情況表》和《投資情況匯報》，報送公司相關領導頻次：每季1次職責職責描述描述：負責擬定公司間接籌資方案，辦理間接籌資事宜并進行會計核算工作工作時間時間百分比百分比：15%1.分析公司資金狀況和財務結(jié)構(gòu)、明確融資需求，擬定公司間接籌資方案頻次：不定期2.與金融

2、機構(gòu)溝通和洽談，實施公司項目間接融資方案頻次：不定期3.具體辦理從金融機構(gòu)借款事宜，完成融資計劃頻次：不定期4.進行長、短期借款的核算，登記總分類帳頻次：日常5.按期繳納借款利息，歸還借款本金頻次：每月1次6.提供財務費用的控制情況頻次：偶爾一一一工作工作任務7.辦理集團公司委托的各項貸款，處理有關帳務頻次：日常職責職責描述描述：參與公司資本運作和資本經(jīng)營活動，做好相關配合工作工作工作時間時間百分比百分比：10%1.參與重大資本運作項目

3、的實施工作頻次：不定期2.參與分、子公司合并、分立、重組的實施工作頻次：不定期一一一工作工作任務3.參與重大資產(chǎn)處置的論證和執(zhí)行頻次：不定期職責職責描述描述：負責其他應收應付款項和備用金的會計核算工作工作時間時間百分比百分比：10%1.分清往來款項的性質(zhì)，按單位設置明細分類帳戶頻次：偶爾2.對往來款項進行明細分類帳登記等帳務處理工作頻次：日常3.每月終了，對各明細分類帳余額進行核對，做到準確、及時、完整頻次：每月1次4.辦理資產(chǎn)經(jīng)營單位