資金管理職務(wù)說明書

1、北大縱橫云天化項(xiàng)目組20191071北大縱橫云天化項(xiàng)目組20191073職責(zé)職責(zé)描述描述：負(fù)責(zé)擬定資金計(jì)劃，合理調(diào)度資金工作工作時間時間百分比百分比：30%1.測算資金需要量和使用量，擬定年度、季度和月度資金計(jì)劃，保證資金在總量和時間結(jié)點(diǎn)上的平衡頻次：每年每月1次2.提出資金調(diào)度意見報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并具體辦理貨幣調(diào)度工作頻次：日常3.在集團(tuán)公司范圍內(nèi)辦理資金拆借，平衡結(jié)算資金頻次：日常4.根據(jù)資金需要量和使用量情況，提出籌措資金的意見

2、，保證資金供應(yīng)頻次：不定期5.核定下屬有關(guān)單位庫存現(xiàn)金限額頻次：偶爾一一一工作工作任務(wù)6.定期檢查資產(chǎn)經(jīng)營單位的和資金使用情況，分析占用資金升降原因，提高資金利用率頻次：日常職責(zé)職責(zé)描述：描述：負(fù)責(zé)為相關(guān)責(zé)任費(fèi)用單位提供業(yè)務(wù)咨詢指導(dǎo)工作工作時間時間百分比百分比：10%1.指導(dǎo)二級單位的對內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：日常2.對新上崗核算員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)頻次：偶有一一一工作工作任務(wù)3.進(jìn)行內(nèi)外結(jié)算業(yè)務(wù)咨詢頻次：隨時一一一職責(zé)職責(zé)描述描述：完成上級交辦的其