籌資執(zhí)行管理制度 (3)

1、籌資執(zhí)行管理制度籌資執(zhí)行管理制度下面是某企業(yè)針對籌資執(zhí)行過程中的各種行為或事項制定的籌資執(zhí)行管理制度，供讀者參考?；I資執(zhí)行管理制度籌資執(zhí)行管理制度第1條目的為規(guī)范企業(yè)在經(jīng)營中的籌資行為，降低資金成本，減少籌資風(fēng)險，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于與籌資執(zhí)行相關(guān)的所有人員。第3條籌資方案的審核批準(zhǔn)籌資方案的審核批準(zhǔn)參照我公司的“籌資授權(quán)批準(zhǔn)制度”執(zhí)行。第4條籌資合同或協(xié)議的擬寫、審核1.擬寫的籌資合同或協(xié)議需嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的籌資方案

2、撰寫。2.擬訂好的籌資合同或協(xié)議，需由擬定合同人員的上級領(lǐng)導(dǎo)逐級審核并報法律顧問進(jìn)行審核，以確保合同或協(xié)議的合法性、合理性及完整性。3.逐級審核籌資合同或協(xié)議時需做好書面記錄，否則視為瀆職。4.企業(yè)變更原籌資合同或協(xié)議的，需按照原程序?qū)徍?、批示并做好書面記錄。?條收取資產(chǎn)1.出納人員需依籌資合同或協(xié)議，在規(guī)定時間內(nèi)向貸款銀行或其他金融機(jī)構(gòu)收取借款本金。2.籌資合同或協(xié)議簽訂后，出納人員需及時核實籌集資金的到賬情況，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報；否

3、則，若出現(xiàn)問題出納人員承擔(dān)全部責(zé)任。3.籌資合同或協(xié)議簽訂后，企業(yè)的會計人員需及時檢查貸款憑證手續(xù)是否齊全、內(nèi)容是否合法，確保與籌資合同或協(xié)議的內(nèi)容保持一致。第6條保管資產(chǎn)保管資產(chǎn)是指股票、債券等有價證券部分。1.企業(yè)指定專人負(fù)責(zé)，放于專用保險柜中并做好記錄，定期清點。2.資產(chǎn)交予其他機(jī)構(gòu)代管時：（1）企業(yè)需指定人員與代管機(jī)構(gòu)的人員一起將資產(chǎn)加封，雙方人員在交接單上簽字確認(rèn)；（2）企業(yè)需建立資產(chǎn)登記簿，包括存放時間、地點、期限、每張金額

4、、總金額、編號、經(jīng)手人等，并定期核對。第7條記賬與對賬1.會計人員需根據(jù)記賬憑證與所附的原始憑證及時登錄總賬及明細(xì)賬，確?；I資信息準(zhǔn)確無誤。2.每月月底，總賬會計需與明細(xì)賬分類會計核對雙方賬簿記錄的發(fā)生額和余額，核對無誤后，雙方在科目余額表上簽字確認(rèn)，確?；I資業(yè)務(wù)會計記錄的真實、可靠。第8條監(jiān)督籌集資金的使用根據(jù)籌資合同或協(xié)議中對籌集資金的使用要求，籌資主管與籌資專員應(yīng)加強對籌資資金使用情況的監(jiān)督，合理調(diào)度資金，優(yōu)化資金的運用，提高資金