st吉藥籌資管理制度

1、吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司籌資管理制度第一章一章總則第一條一條為了規(guī)范吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）籌資管理，有效控制公司籌資風險，保護公司財務安全和投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，制定本制度。第二條二條本制度所稱籌資，公司發(fā)行股票、發(fā)行公司債券、發(fā)行信

2、托產品以及向銀行或非銀行金融機構貸款等方式獲得資金的行為。第三條三條公司籌資應遵循慎重、平等、互利、自愿、誠信原則。公司全體董事及高級管理人員應當審慎對待、嚴格控制公司籌資的風險。第四條四條本制度適用于公司、全資子公司和控股子公司。全資及控股子公司的籌資需報公司財務部、總經理、董事會、股東大會按各自權限審批后執(zhí)行。第二章二章管理機構和職能和職能第五條五條籌資業(yè)務的歸口管理：1、財務部為向銀行或非銀行金融機構貸款等籌資業(yè)務的歸口管理部門。

3、2、證券部為發(fā)行股票、發(fā)行公司債券、發(fā)行信托產品籌資業(yè)務的歸口管理部門。第六條六條公司財務部會同證券部擬定公司年度及中長期籌資方案，負責對公司的籌資方案進行財務評價及效益評估，負責公司籌資活動的策劃、論證及實施。第七條七條第八條八條公司財務部負責完善公司籌資管理制度，控制籌資風險。公司證券部負責根據公司的發(fā)展戰(zhàn)略，對重大籌資活動提出議案并組織評估工作，對籌資投向、資產重組等項目進行預選、策劃、論證、籌備，并負責組織董事會、股東大會審議相

4、關議案。第九條九條資金投入使用后，資金使用部門和財務部須對資金的運行進行監(jiān)1抵押總額超過公司最近一期經審計凈資產50%(含)的事項還須提交股東大會審議。2、財務部根據公司《合同管理制度》的規(guī)定制定和簽訂籌資合同。3、籌資計劃發(fā)生重大變更時，相關部門應重新進行可行性研究并履行相應審批程序。第十二條證券部籌資業(yè)務審批流程如下：（一）證券部就籌資的方式以及資金投向進行充分論證；（二）證券部會同財務部編制《籌資計劃書》報總經理辦公會審議；（三）

5、《籌資計劃書》報經董事會審議通過后，上報股東大會批準。（四）證券部根據股東大會決議辦理相關手續(xù)選擇具備規(guī)定資質和資信良好的證券經營機構，并與該機構簽訂正式的承銷或包銷合同。第四章四章籌資的執(zhí)行和行和風險管理第十三條公司應嚴格按照審批的方案簽訂籌資合同或協議并執(zhí)行。如籌資環(huán)境發(fā)生重大變化的，需調整籌資方案，公司應重新進行可行性研究并履行相應的審批程序。第十四條公司財務部應及時檢查籌資款項是否到賬、到賬款項數額是否與合同規(guī)定的一致。對于籌資

6、款項未能按時按量到賬，應及時報告主管財務的公司領導并通知銀行和證券機構，查明原因，敦促其付款。第十五條公司財務部門應當指定專人負責管理和核算籌資活動?；I資活動應遵守金融機構借款的規(guī)定，接受金融機構的監(jiān)督；應正確計算應付利息，按期預提和支付利息；應按時償還債務，遵守信貸和結算紀律。第十六條公司財務部門應當結合償債能力、資金結構等，保持足夠的現金流量，確保及時、足額償還到期本金、利息或已宣告發(fā)放的現金股利等。公司預計到期不能歸還債務的，應及