財(cái)務(wù)部部門工作制度

1、財(cái)務(wù)部部門工作制度財(cái)務(wù)部部門工作制度財(cái)務(wù)部部門工作制度財(cái)務(wù)部部門工作制度1范圍范圍本制度規(guī)定了財(cái)務(wù)部的職責(zé)與權(quán)限。本制度適用于財(cái)務(wù)部，并作為公司對(duì)其進(jìn)行管理、考核的主要依據(jù)之一。2總則總則2.1財(cái)務(wù)部在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、年度預(yù)（決）算的編制和執(zhí)行、投資項(xiàng)目預(yù)算審核、融資等工作；負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益的績(jī)效考核審計(jì)和監(jiān)督。2.2財(cái)務(wù)部以《中華人民共和國(guó)公司法》、《企業(yè)國(guó)有

2、資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《企業(yè)國(guó)有資本與財(cái)務(wù)管理暫行辦法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及指南、《中華人民共和國(guó)稅收征管法》，公司有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)及國(guó)有資產(chǎn)管理、稅收等工作的方針、政策、法規(guī)，以及公司章程和規(guī)章制度為工作依據(jù)，履行本部門職責(zé)。3部門職責(zé)部門職責(zé)3.1按照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理及稽核制度，組織公司會(huì)計(jì)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地提供各類會(huì)計(jì)信息；運(yùn)用有效的財(cái)務(wù)手段對(duì)公司運(yùn)作實(shí)施財(cái)務(wù)管理。3.2強(qiáng)化資金籌

3、措和運(yùn)用，加強(qiáng)公司收入、成本、費(fèi)用、負(fù)債、權(quán)益的財(cái)務(wù)管理，搞好研究預(yù)測(cè)、分析計(jì)算、控制協(xié)調(diào)、總結(jié)考核等工作。3.3負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及往來賬款等業(yè)務(wù)的結(jié)算、管理、復(fù)核工作。3.4負(fù)責(zé)車輛通行票據(jù)的印制、發(fā)放、管理工作。3.5會(huì)同有關(guān)部門核定固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金并對(duì)此加強(qiáng)管理。3.6合理運(yùn)用資金，確保公司有限資金發(fā)揮最大的效益，為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好經(jīng)營(yíng)參謀。3.7正確執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全公司內(nèi)部控制制度，辦理納稅事務(wù)。3.8按照“班清日