財務(wù)部部門工作制度

1、財務(wù)部部門工作制度財務(wù)部部門工作制度財務(wù)部部門工作制度財務(wù)部部門工作制度1范圍范圍本制度規(guī)定了財務(wù)部的職責(zé)與權(quán)限。本制度適用于財務(wù)部，并作為公司對其進行管理、考核的主要依據(jù)之一。2總則總則2.1財務(wù)部在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司計劃統(tǒng)計、財務(wù)管理、會計核算、年度預(yù)（決）算的編制和執(zhí)行、投資項目預(yù)算審核、融資等工作；負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財務(wù)收支、經(jīng)濟效益的績效考核審計和監(jiān)督。2.2財務(wù)部以《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)國有

2、資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》、《企業(yè)國有資本與財務(wù)管理暫行辦法》、《企業(yè)會計制度》、企業(yè)會計準(zhǔn)則及指南、《中華人民共和國稅收征管法》，公司有關(guān)財務(wù)會計、計劃統(tǒng)計及國有資產(chǎn)管理、稅收等工作的方針、政策、法規(guī)，以及公司章程和規(guī)章制度為工作依據(jù)，履行本部門職責(zé)。3部門職責(zé)部門職責(zé)3.1按照國家有關(guān)會計制度制定公司內(nèi)部財務(wù)管理及稽核制度，組織公司會計核算，及時、準(zhǔn)確、真實、完整地提供各類會計信息；運用有效的財務(wù)手段對公司運作實施財務(wù)管理。3.2強化資金籌

3、措和運用，加強公司收入、成本、費用、負(fù)債、權(quán)益的財務(wù)管理，搞好研究預(yù)測、分析計算、控制協(xié)調(diào)、總結(jié)考核等工作。3.3負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及往來賬款等業(yè)務(wù)的結(jié)算、管理、復(fù)核工作。3.4負(fù)責(zé)車輛通行票據(jù)的印制、發(fā)放、管理工作。3.5會同有關(guān)部門核定固定資產(chǎn)和流動資金并對此加強管理。3.6合理運用資金，確保公司有限資金發(fā)揮最大的效益，為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好經(jīng)營參謀。3.7正確執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，建立健全公司內(nèi)部控制制度，辦理納稅事務(wù)。3.8按照“班清日