制度1財務部日常工作制度

1、財務部日常工作制度財務部日常工作制度1.目的為了規(guī)范財務部工作，清晰界定部門工作職責，根據(jù)機構設置方案及相關基本管理制度，確立本制度。2.適用范圍適用于公司財務部管理。3.管理規(guī)定3.1財務部職能。財務部負責公司財務管理和會計核算工作，具體履行以下職能。3.1.1依據(jù)國家統(tǒng)一會計制度組織制定本公司會計制度，依據(jù)本公司會計制度建立規(guī)范、完整的適應本公司財務管理要求的會計核算體系。3.1.2組織制定和不斷健全財務管理制度，組織編制財務預算，

2、依據(jù)公司全面預算管理制度對公司財務實行全面預算管理。3.1.3分析預算執(zhí)行情況，提供財務分析報告，監(jiān)督財務管理制度執(zhí)行情況。3.1.4建立內(nèi)部報表體系，為公司決策和相關部門管理提供會計信息支持。3.1.5依照本公司會計制度規(guī)定，編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案。3.1.6負責公司職工工資、福利的發(fā)放。3.1.7負責公司各種費用審核和報銷事務，組織各部門進行成本控制管理。3.1.8協(xié)調與稅務部門的關系，執(zhí)行國家稅法政策，做好納

3、稅申報工作。3.1.9設計內(nèi)部控制制度，做好日常財務監(jiān)督控制。3.1.10有效合理使用資金，協(xié)調與各家銀行的關系，根據(jù)公司資金情況做好融資工作。3.1.11依據(jù)政府部門規(guī)定和本公司管理要求編報內(nèi)部和外部統(tǒng)計報表。3.1.12執(zhí)行各項收費制度，核對水價、用水量、水費，確保水費及時、完投資決策提供資金信息支持。3.2.9當天工作當天完成，上班時間完不成則加班完成。3.3違規(guī)行為的處理。3.3.1財務部工作人員有下列行為之一的，由部門領導責令

4、改正：（1）上班期間聊天串崗、玩電腦游戲、打撲克的。（2）遲到、早退、中途脫崗的。（3）不能按時按要求完成工作任務的。（4）開展財務工作粗心大意，責任心不強的。3.3.2財務部工作人員有下列行為之一的，給予通報批評；情節(jié)嚴重或給公司造成經(jīng)濟損失的，處以直接損失等額的罰款，調離工作崗位或待崗：（1）帶酒上崗的。（2）脫崗或曠工，1年累積超過5次的。（3）因工作失誤，公司財務被有關部門處罰的。（4）工作中發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報，致公司利益受損的。

5、（5）績效考核連續(xù)3個月部門排名末尾的。3.3.3財務部工作人員有下列行為之一的，停薪待崗；構成犯罪的，移交司法部門依法追究法律責任：（1）徇私舞弊，濫用職權，給公司造成損失的。（2）截留、侵占、挪用公款公物的。（3）玩忽職守，給公司造成惡劣影響的。（4）泄露公司商業(yè)秘密的。3.3.4財務部經(jīng)理管理不嚴，致使本部門人員常有3.3.1所列行為、或者本部門員工有3.3.2、3.3.3所列行為而不處罰，確認其為不稱職，調整其崗位；情節(jié)嚴重或造