資金會計(jì)主管崗位手冊表格之二

1、康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心資金會計(jì)主管崗位手冊表格之二：資金會計(jì)主管崗位手冊表格之二：主要工作及其細(xì)化主要工作及其細(xì)化主要活動主要活動工作頻率工作頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸入（輸入崗位）主要輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位步驟一，編制每月資金使用計(jì)劃（包括短期銀行借款、外匯使用計(jì)劃），合理調(diào)整銀行存款，做到活期存款、通知存款和定期存款相結(jié)合，盤活存量資金各業(yè)務(wù)部提供的數(shù)字及報(bào)表資金計(jì)劃表財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理步驟二，了解外

2、匯匯率走勢，及時(shí)調(diào)整作好信用證遠(yuǎn)期結(jié)售匯工作及國際貨幣遠(yuǎn)期買賣合約銀行提供的遠(yuǎn)期外匯匯率表、遠(yuǎn)期信用證計(jì)劃表信用證支付計(jì)劃（遠(yuǎn)期），主要外匯（美圓、日圓、歐圓、印尼盾）的匯率走勢財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理步驟三，做好信用證付款跟蹤及進(jìn)出口元器件設(shè)備的外匯核算及核銷工作，做好音樂行承兌匯票到期資金調(diào)撥，跟蹤流動資金貸款，銀行信用證額度，銀行承兌額度到期需續(xù)期申報(bào)工作有關(guān)進(jìn)出口的資料、會計(jì)報(bào)表、即期信用證計(jì)劃獲取信貸額度編制資金信貸計(jì)劃、還款計(jì)劃、外匯

3、調(diào)劑計(jì)劃，審核銀行借款利息日常步驟四，應(yīng)華僑稱集團(tuán)公司下屬子公司各項(xiàng)貸款要求為其擔(dān)保提供資料，跟蹤集團(tuán)公司開展銀行銀行“即時(shí)劃撥業(yè)務(wù)”，出現(xiàn)問題與中國銀行聯(lián)系協(xié)調(diào)解決華僑城下屬公司提供的貸款資料和分公司提供的貸款計(jì)劃單擔(dān)保書協(xié)調(diào)關(guān)系日常保持與政府職能部門、銀行、外管局以及下屬部門采購中心、報(bào)關(guān)等的良好關(guān)系，定期或不定期進(jìn)行信息溝通政府職能部門、銀行的有關(guān)文件或提供的信息與政府職能部門、銀行及公司的其他部門保持良好的溝通和交流康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)

4、中心康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心資金會計(jì)主管崗位手冊表格之二：資金會計(jì)主管崗位手冊表格之二：主要工作及其細(xì)化主要工作及其細(xì)化主要活動主要活動工作頻率工作頻率具體工作具體工作主要輸入（輸入崗位）主要輸入（輸入崗位）主要輸出主要輸出輸出崗位輸出崗位步驟一，編制每月資金使用計(jì)劃（包括短期銀行借款、外匯使用計(jì)劃），合理調(diào)整銀行存款，做到活期存款、通知存款和定期存款相結(jié)合，盤活存量資金各業(yè)務(wù)部提供的數(shù)字及報(bào)表資金計(jì)劃表財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理步驟二，了解外匯匯率走勢，

5、及時(shí)調(diào)整作好信用證遠(yuǎn)期結(jié)售匯工作及國際貨幣遠(yuǎn)期買賣合約銀行提供的遠(yuǎn)期外匯匯率表、遠(yuǎn)期信用證計(jì)劃表信用證支付計(jì)劃（遠(yuǎn)期），主要外匯（美圓、日圓、歐圓、印尼盾）的匯率走勢財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理步驟三，做好信用證付款跟蹤及進(jìn)出口元器件設(shè)備的外匯核算及核銷工作，做好音樂行承兌匯票到期資金調(diào)撥，跟蹤流動資金貸款，銀行信用證額度，銀行承兌額度到期需續(xù)期申報(bào)工作有關(guān)進(jìn)出口的資料、會計(jì)報(bào)表、即期信用證計(jì)劃獲取信貸額度編制資金信貸計(jì)劃、還款計(jì)劃、外匯調(diào)劑計(jì)劃，審