物資采購及管理辦法

1、吉林省成邦汽車貿(mào)易有限公司綜合部1物資采購及管理辦法一、總則為加強物資的采購及管理，為使公司的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購管理制度。二、管理體制1、總公司設立集中采購辦公室，由公司總經(jīng)理直接監(jiān)督與管理，全面負責總公司及各分公司的各類物資采購工作。2、各分公司行政部為物資的管理部門。三、管理辦法（一）總公司采購辦公室物資采購管理辦法1、采購辦公室工作規(guī)劃（1）總結(jié)各分公司物資采購規(guī)

2、律，每年6月份、12月份形成下半年、上半年物資《采購預算規(guī)劃》(采購表單1)。（2）根據(jù)物資采購市場狀況，搜集供應廠商信息及資料，每年6月份、12月份分別對各供應廠商進貨渠道、供應渠道、物流狀況、價格、品質(zhì)、交期、交量、接洽人等做出對比及評估，提交《供應商統(tǒng)計分析表》（采購表單2）。（3）每年6月份、12月份總公司將對采購辦公室的各項采購合同檔案進行抽查，提交《采購合同管理審核報告書》（采購吉林省成邦汽車貿(mào)易有限公司綜合部3入總公司大庫

3、。發(fā)票、原始憑證與實物相符方可辦理入庫手續(xù)，并建立《倉庫管理臺賬》（采購表單9）。（5）每月2日之前采購辦公室分別將物資送達各分公司庫內(nèi)，由各分公司庫管員根據(jù)實物及發(fā)票憑證填寫《入庫單》（采購表單10）對于不符合規(guī)格物資庫管員有權(quán)拒絕接受。4、物資的驗收及報銷（1）采購辦公室工作人員須對自己采購物資的價格和品質(zhì)負責，盡量減少退貨、換貨等情況的發(fā)生。（2）采購的物資因非質(zhì)量問題需要調(diào)貨、退貨時，各分公司應自領取物資起三日之內(nèi)填寫《調(diào)退貨單

4、》（采購表單11）交采購辦公室予以調(diào)貨或退貨。（3）月采購結(jié)束后須一周之內(nèi)持總經(jīng)理審批后的費用報銷單于財務部辦理結(jié)算手續(xù)。5、其他（1）采購辦公室應至少每季度對公司使用的各類物資價格及品質(zhì)進行一次全面考察，及時同供應商調(diào)整價格。（2）采購辦公室必須對所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品登記歸檔并妥善保管，建立完整的供應商貨品檔案，有人員變動時須將各表單工具完整列入移交。（3）定期進行物資倉庫的清點及盤點，做到帳實相符、帳證（原始憑證