銀行第二中心支行ⅹⅹ年全面預(yù)算管理實施細則

1、銀行第二中心支行ⅩⅩ年全面預(yù)算管理實施細則銀行第二中心支行ⅩⅩ年全面預(yù)算管理實施細則目的為全面貫徹落實中心支行的中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，滿足總行構(gòu)建全面預(yù)算管理體系的要求，明確預(yù)算管理機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分工、管理辦法、編制流程，有效準(zhǔn)確的編制中心支行ⅩⅩ年的各項預(yù)算，制定此實施細則。適用范圍本實施細則僅適用于中心支行各部門，各部門應(yīng)從全行條線的角度出發(fā)，編制涵蓋各支行的條線預(yù)算。定義、縮寫和分類3.1定義3.1.1全面預(yù)算管理：在本行整體戰(zhàn)略目

2、標(biāo)的指引下，通過預(yù)算目標(biāo)測算、預(yù)算編制與審核、預(yù)算執(zhí)行與控制、預(yù)算監(jiān)測與分析、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算評價等一系列活動，實現(xiàn)本行整體價值最大化的管理體系。3.1.2全面預(yù)算管理委員會：是指由中心支行領(lǐng)導(dǎo)層組成的全行預(yù)算管理工作的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，統(tǒng)領(lǐng)全行的全面預(yù)算工作。3.1.3全面預(yù)算管理委員會辦公室：是指由預(yù)算牽頭部門、預(yù)算條線管理部門、預(yù)算歸口管理部門組成的，具體組織協(xié)調(diào)全行全面預(yù)算管理工作，落實預(yù)算管理委員會交辦的預(yù)算工作事項，起到“上傳下達、承

3、上啟下”的作用的組織機構(gòu)。3.1.4全面預(yù)算條線管理部門：是指對全行業(yè)務(wù)條線預(yù)算具有目標(biāo)測牽頭組織實施中心支行年度預(yù)算的編制與匯總審核工作。定期牽頭組織開展預(yù)算分析工作，編制預(yù)算執(zhí)行分析報告，向總行和預(yù)算管理委員會提交預(yù)算執(zhí)行分析報告。對各部門、各條線的預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算工作質(zhì)量進行評價，向總行和預(yù)算管理委員會匯報評價結(jié)果。完成總行和預(yù)算管理委員會交辦的其他預(yù)算管理工作。預(yù)算牽頭部門一一計劃財務(wù)部組織召開預(yù)算管理辦公室會議，為相關(guān)預(yù)算提

4、供專業(yè)意見，協(xié)商各部門做出決策。牽頭組織全行預(yù)算預(yù)算編制工作，承擔(dān)全行預(yù)算匯總工作。編制本部門費用預(yù)算，負責(zé)編制司庫資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)預(yù)算。負責(zé)審核匯總?cè)骖A(yù)算的合理性。負責(zé)與總行預(yù)算管理辦公室溝通預(yù)算事宜。承擔(dān)全行預(yù)算執(zhí)行和控制工作，定期分析全行預(yù)算執(zhí)行情況，報送執(zhí)行分析報告。承擔(dān)全行營業(yè)稅金的預(yù)算編制工作。預(yù)算條線管理部門一一公司銀行部參加預(yù)算管理辦公室會議，為相關(guān)預(yù)算提供專業(yè)意見，協(xié)商作出決策。提供全行批發(fā)條線的經(jīng)營策略及計劃，負責(zé)測算