高新區(qū)勞務(wù)派遣公司財務(wù)管理制度

1、1高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)勞務(wù)派遣有限公司財務(wù)管理制度高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)勞務(wù)派遣有限公司財務(wù)管理制度第一章總則第一條為了確保高新區(qū)勞務(wù)派遣公司各項資產(chǎn)的安全有效使用、資金的安全運行，提高資金的使用效率，保障本公司財務(wù)管理的合法合規(guī)，財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、特制定本管理制度。第二章財務(wù)管理制度第二條財務(wù)機(jī)構(gòu)工作職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會

2、計法》，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財務(wù)管理，搞好會計核算。2、管理本公司經(jīng)費以及其他有關(guān)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費，制定本公司的財務(wù)管理辦法和實施細(xì)則，并組織實施。編報公司預(yù)算，審查核定年度預(yù)算，做好相關(guān)資金的綜合統(tǒng)籌平衡工作。3、認(rèn)真做好記賬、算賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚；日清月結(jié)，按期報賬。4、按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算，節(jié)約開支，考核資金使用效果，充分利用財務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實地對預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)報表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，

3、及時為領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。5、負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)工作，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，維護(hù)國家財產(chǎn)的安全、完整。6、按照會計檔案管理制度，負(fù)責(zé)記賬憑證、賬簿、報表等會計資料的立卷、建檔工作。7、負(fù)責(zé)公司票據(jù)的領(lǐng)購、分發(fā)、繳銷等工作。34、明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，防止空白票據(jù)遺失和被盜用。三、印章的管理制度1、財務(wù)專用章應(yīng)由專人管理，個人名章應(yīng)由本人或其授權(quán)人員保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章。2、嚴(yán)格履

4、行簽字或蓋章手續(xù)。第四條預(yù)借款管理制度1、本公司所屬部門借用現(xiàn)金要按規(guī)定填寫《借款單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽，由財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批。辦理借款手續(xù)時，要出具有關(guān)批示或會議通知等相關(guān)資料。非公務(wù)活動一律不得借款。2、辦理現(xiàn)金借款時，借款人應(yīng)依據(jù)公務(wù)需要和外出期限提出借款數(shù)額，借款數(shù)額限定在外出、參會所必需的基本費用之內(nèi)。除會務(wù)資料費外，省內(nèi)出差，一般情況下每次每人借款不超過1000元；省外出差，每人每次不超過3000元。集體出差

5、的，一般每次借款不超過10000元。3、借用現(xiàn)金應(yīng)在1個月內(nèi)報銷結(jié)賬。如不能按規(guī)定時間報銷，應(yīng)向財務(wù)機(jī)構(gòu)出具書面說明材料。對在規(guī)定期限內(nèi)無正當(dāng)理由未結(jié)清借款的人員，由財務(wù)機(jī)構(gòu)通知其所在部門，限期辦理報銷手續(xù)；限期仍未及時報銷結(jié)賬的，從借款人工資中抵扣，直至結(jié)清欠款。4、需要以銀行結(jié)算方式預(yù)付款的，應(yīng)填寫《預(yù)付款申請單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽、財務(wù)負(fù)責(zé)人審批后按規(guī)定程序辦理。第五條報銷票據(jù)的管理制度1、作為報銷依據(jù)的發(fā)票或收據(jù)必須符合稅務(wù)、財政