公司費用報銷管理制度及流程

1、公司費用報銷管理制度及流程公司費用報銷管理制度及流程第一章：總則第一章：總則在日常工作中，部分員工對財務(wù)知識比較欠缺，對公司財務(wù)報銷流程及報銷規(guī)定不太了解，出現(xiàn)報銷單據(jù)填寫不規(guī)范、報銷內(nèi)容不明確等情況，由于單據(jù)填寫錯誤導致的重復填寫工作也多次發(fā)生，給本部門、財務(wù)部及相關(guān)部門工作帶來不必要困擾。為了加強公司內(nèi)部管理合理控制費用支出，特制定本制度。第二章：費用報銷基本制度及基本流程第二章：費用報銷基本制度及基本流程一、費用報銷單填寫要求一、

2、費用報銷單填寫要求：1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；2、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；3、報銷人須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)，如：收據(jù)、發(fā)票、送貨單（倉庫已簽名的送貨單）、快遞單，網(wǎng)購無發(fā)票或單據(jù)的需把付款截圖打印出來，相關(guān)單據(jù)粘貼到“報銷單據(jù)粘貼單”上；4、報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)

3、的張數(shù)；5、單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據(jù)特別不清晰，粘貼不規(guī)范的財務(wù)部門有權(quán)要求對方改正，拒不改正者財務(wù)部有權(quán)予以拒絕受理；6、報銷人須在備注地方填寫正確的銀行卡號、開戶行、開戶名；7、報銷單的“報銷部門”處必須填寫所屬部門，例如人事行政部；8、報銷單的“日期”需填寫報銷當天的日期；9、報銷單的“金額”此處必須填寫實際發(fā)生金額；粘貼的發(fā)票金額可以多于報銷金額，但一定不能少；10、報銷單的“合計”填寫各項費用合計，“

4、合計”此行上方有空行的，劃S線或劃線注銷，數(shù)字前加；2、借款單要由部門負責人、財務(wù)主管、總經(jīng)理簽字后出納人員方能付款；3、出差或者業(yè)務(wù)接待完成后，填寫報銷單抵銷借款。入借款金額多余實際使用金額，則由借款人將應(yīng)退余款轉(zhuǎn)賬至公司賬戶；4、在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。備注：報銷人需備注清楚銀行卡號、開戶行、開戶名。五、請購單要求：五、請購單要求：1、公司各部門需要采購物品，都需要填寫請購單；2、請購單上的“預計

5、單價”和“預計金額”必須填寫完整才可申購；3、請購物品總金額若等于小于500元，需部門主管簽字方可給予采購部或人事部采購；請購物品總金額若大于500元，則需由部門主管和總經(jīng)理簽字方可給予采購部或人事部采購。第三章：報銷時間的具體規(guī)定第三章：報銷時間的具體規(guī)定一、為了方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：一、為了方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：1、公司報銷時間定在每周四，每周三早上將費用報銷單據(jù)提交給財務(wù)部，財務(wù)

6、部下午進行審核，單據(jù)審核無誤財務(wù)通知報銷人員周四早上到財務(wù)部簽名確認，周四下午統(tǒng)一發(fā)放，特殊情況可放寬處理；2、借款不受以上的時間限制，但借款需提前告知出納。第四章：費用審批管理第四章：費用審批管理一、費用審批管理：一、費用審批管理：1、費用報銷單所需單據(jù)不齊全、不真實、不合格的，不論任何原因一律不予受理；對記載不準確、不完整的票據(jù)予以退回，要求更正、補充，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導審批簽名后方可進行報銷；2、費用報銷單填寫不規(guī)范的，財務(wù)有權(quán)要求退