公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程規(guī)定

1、浙商基金管理有限公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程及辦法浙商基金管理有限公司浙商基金管理有限公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程及辦法費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程及辦法第一章第一章總則總則第一條第一條為規(guī)范公司費(fèi)用管理及報(bào)銷(xiāo)，提高財(cái)務(wù)管理水平，按照規(guī)范化、科學(xué)化的工作要求，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本辦法。第二條第二條本辦法規(guī)定之費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)包括差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)車(chē)費(fèi)用、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)、培訓(xùn)考察費(fèi)、福利費(fèi)、廣告費(fèi)、工程材料及設(shè)備物資等費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及款項(xiàng)支付。第二章第二章發(fā)票要求發(fā)票要求第三

2、條第三條報(bào)銷(xiāo)人員必須取得合法、完整、真實(shí)的原始憑證，具體要求如下：（一）發(fā)票的票面必須清晰，無(wú)任何涂改痕跡。（二）發(fā)票名稱(chēng)與內(nèi)容相符；發(fā)票內(nèi)容與售貨單位的經(jīng)營(yíng)范圍相吻合。（三）發(fā)票的抬頭應(yīng)為本公司全稱(chēng)且正確無(wú)誤，標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)為：浙商基金管理有限公司。本單位名稱(chēng)不得簡(jiǎn)寫(xiě)，如浙商基金、浙商基金管理公司等等均為不正確的抬頭。（四）發(fā)票上的數(shù)字計(jì)算準(zhǔn)確，數(shù)量乘以單價(jià)應(yīng)等于總金額；大小寫(xiě)金額保持一致；小寫(xiě)金額前面應(yīng)有“￥”字樣，大寫(xiě)金額前面應(yīng)頂格；大

3、小寫(xiě)數(shù)字書(shū)寫(xiě)規(guī)范(標(biāo)準(zhǔn)大寫(xiě)：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn))。（五）發(fā)票必須有稅務(wù)部門(mén)監(jiān)制章；有售貨單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用章；有售貨單位經(jīng)手人簽章（或簽名）。（六）發(fā)票開(kāi)出的時(shí)間應(yīng)與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所發(fā)生的時(shí)間大致相吻合。（七）發(fā)票的印制日期：按照規(guī)定，開(kāi)具發(fā)票的單位每年度都應(yīng)從稅務(wù)部門(mén)領(lǐng)取本年度版本的發(fā)票，即便使用上一年度版本的發(fā)票按規(guī)定也不宜時(shí)間跨度太長(zhǎng)。（八）部分發(fā)票在報(bào)銷(xiāo)時(shí)須同時(shí)呈上附件。如貨款結(jié)算時(shí)須有購(gòu)銷(xiāo)合同、浙商基金

4、管理有限公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程及辦法（付款）2、總經(jīng)理（報(bào)銷(xiāo)人）→會(huì)計(jì)（審核票據(jù)）→董事長(zhǎng)（審批人）→出納（付款）3、其他高管（報(bào)銷(xiāo)人）→會(huì)計(jì)（審核票據(jù)）→總經(jīng)理（審批人）→出納（付款）4、公司為高管開(kāi)展業(yè)務(wù)而發(fā)生的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)和公務(wù)車(chē)費(fèi)用等列出專(zhuān)門(mén)預(yù)算。公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)辦的費(fèi)用統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)，在領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用預(yù)算限額內(nèi)列支。（二）報(bào)銷(xiāo)人為部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人（報(bào)銷(xiāo)人）→會(huì)計(jì)（審核票據(jù)）→分管高管（審批人）→總經(jīng)理（審批人）→出納

5、（付款）（三）報(bào)銷(xiāo)人為員工員工（報(bào)銷(xiāo)人）→部門(mén)負(fù)責(zé)人（審批人）→會(huì)計(jì)（審核票據(jù)）→分管高管（審批人）→總經(jīng)理（審批人）→出納（付款）第五章第五章借款管理借款管理第六條第六條公司員工應(yīng)本著“事前審批、及時(shí)報(bào)賬”的原則合規(guī)、有效地使用借款。第七條第七條員工借款應(yīng)填寫(xiě)《借款審批單》，并注明借款事由。特殊業(yè)務(wù)借款可不予注明，而由財(cái)務(wù)室與有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)。第八條第八條員工出差借款依據(jù)預(yù)計(jì)出差天數(shù)控制在每天一千元以?xún)?nèi)，宴請(qǐng)借款控制在三千元以?xún)?nèi)，禮品

6、、營(yíng)銷(xiāo)和后勤依據(jù)實(shí)際需要確定借款金額。零星業(yè)務(wù)支出或借款金額在一千元以?xún)?nèi)的不予借款。每人累計(jì)借款金額不得超過(guò)2萬(wàn)元。每次借款期限原則上不得超過(guò)20天。如因工作變動(dòng)調(diào)離單位，借款須在在調(diào)離前結(jié)清。第九條第九條員工借款需及時(shí)報(bào)賬。出差借款應(yīng)于出差結(jié)束十五日內(nèi)至財(cái)務(wù)室報(bào)賬，其它業(yè)務(wù)借款須于業(yè)務(wù)結(jié)束后十日內(nèi)至財(cái)務(wù)室報(bào)賬，特殊情況需要延遲報(bào)賬時(shí)間的，應(yīng)向財(cái)務(wù)室說(shuō)明原因。第十條第十條前次借款后未及時(shí)辦理結(jié)賬手續(xù)的，財(cái)務(wù)室將依據(jù)“舊賬不清、新賬不欠”