財務部現(xiàn)金出納職務說明書

1、財務部現(xiàn)金出納職務說明書職務名稱職務名稱：現(xiàn)金出納職務編號職務編號：LNFI102直屬上級直屬上級：資金管理組組長所屬部門：所屬部門：財務部工資級別：工資級別：直接管理人數(shù)：直接管理人數(shù)：崗位目的崗位目的負責和現(xiàn)金收付相關的工作，保證現(xiàn)金資產安全性。工作內容工作內容：1）執(zhí)行現(xiàn)金收付業(yè)務（包括日常報銷、借款、債權、債務收支、備用金核付等）；2）保管庫存現(xiàn)金，做到日清、日結、日核對，保證帳實相符；3）協(xié)助建立并執(zhí)行定額備用金制度；4）保管

2、銀行予留印鑒的人名章，復核并在銀行出納轉來的支票和匯票加蓋人名章；5）督促個人借款及時清帳，對于借款人清帳及時性負責；6）銀行憑證的制單工作；7）登記銷售回款表，每周編制回款統(tǒng)計表回款統(tǒng)計表；8）編制月度個人欠款統(tǒng)計表個人欠款統(tǒng)計表，并報內部報告編制人；9）保存現(xiàn)金收款收據(jù)，對使用完的整本收據(jù)交會計檔案保管員存檔；10）領導交辦的其他臨時工作。權限與責任權限與責任：1權限：1）對備用金制度、內部借款制度的建議權。2）對報銷票據(jù)的審核權。

3、3）對更合理、高效的工作流程的建議權。2責任：1）對現(xiàn)金帳目數(shù)據(jù)的及時、準確性負責。2)對庫存現(xiàn)金的安全負責。3)對備用金制度、內部借款制度的執(zhí)行情況負責。所受上級的指導所受上級的指導：接受資金管理組組長和財務經(jīng)理的書面及口頭指導同級溝通：財務部其它崗位人員和會涉及到公司現(xiàn)金的人員。所予下級的指導所予下級的指導：關鍵業(yè)績指標關鍵業(yè)績指標指標項目指標項目量化目標化目標指標權重指標權重1?，F(xiàn)金收付業(yè)務的準確完成投訴次數(shù)每月為060%2銀行憑