魯泰ａ對(duì)外投資管理辦法

1、魯泰紡織股份有限公司對(duì)外投資管理辦法（201313年度股東大會(huì)東大會(huì)審議通過(guò)）過(guò)）第一章一章總則第一條一條為加強(qiáng)魯泰紡織股份有限公司（以下稱“公司”）的對(duì)外投資活動(dòng)的管理，規(guī)范公司的投資行為，保護(hù)公司和股東的利益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，制訂本辦法。第二條二條本辦法所稱投資，是指公司作為獨(dú)立的法人主體對(duì)公司的項(xiàng)目進(jìn)行投資、購(gòu)買有價(jià)證券以及對(duì)其他法人投資并承擔(dān)有限責(zé)任的投資行為，包括以實(shí)物、現(xiàn)金、技術(shù)、土地使用權(quán)等有形和無(wú)

2、形資產(chǎn)進(jìn)行的投資。本辦法適用于公司及其所屬全資子公司、控股子公司的一切對(duì)外投資行為。第三條三條投資的類型，可分為項(xiàng)目投資、對(duì)外股權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資等。第四條項(xiàng)目投資，是指由公司作為投資方，主要以現(xiàn)金出資形式對(duì)公司已有項(xiàng)目進(jìn)行擴(kuò)建或新建項(xiàng)目所進(jìn)行的投資。第五條五條對(duì)外股權(quán)投資，是指公司與其他法人或自然人新組建公司、購(gòu)買其他法人或自然人持有的股權(quán)或?qū)ζ渌具M(jìn)行增資，從而持有其他公司股權(quán)所進(jìn)行的投資。第六條六條風(fēng)險(xiǎn)投資是指公司將風(fēng)險(xiǎn)資本投向剛

3、剛成立或快速成長(zhǎng)的未上市新興公司（主要是高科技公司），在承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為被投資公司提供長(zhǎng)期股權(quán)投資和增值服務(wù)，再通過(guò)上市、兼并或其它股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式撤出投資，取得高額回報(bào)的投資和公司通過(guò)證券交易所的股票轉(zhuǎn)讓活動(dòng)買賣上市交易的股票以及購(gòu)買基金、國(guó)債、企業(yè)債券、期貨及其他衍生金融品種所進(jìn)行的投資。第二章二章投資決策決策權(quán)限第七條七條公司進(jìn)行投資時(shí)，董事會(huì)的投資決策權(quán)限如下：（一）董事會(huì)有權(quán)決定投資金額占公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15%以下

4、的項(xiàng)目投資，超過(guò)上述限額的投資行為須報(bào)股東大會(huì)審批；（二）董事會(huì)有權(quán)決定投資金額占公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15%以下的股權(quán)投資，超過(guò)上述限額的投資行為須報(bào)股東大會(huì)審批；董事會(huì)或董事長(zhǎng)或總經(jīng)理進(jìn)行審批，批準(zhǔn)處置對(duì)外投資的權(quán)限與批準(zhǔn)實(shí)施對(duì)外投資的權(quán)限相同。處置對(duì)外投資的行為必須符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。第十六條本公司對(duì)投資活動(dòng)的信息披露應(yīng)符合現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度和公開(kāi)發(fā)行股票的上市公司信息披露的要求。第四章四章投資管理管理第十七條

5、公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照各自的分工，行使投資的管理職能。第十八條對(duì)公司相應(yīng)決策層最終審查決定的投資事項(xiàng)，公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行和實(shí)施。第十九條公司的項(xiàng)目投資，前期工作項(xiàng)目由公司總工程師辦公室負(fù)責(zé)，建設(shè)期的管理由基建管理部門負(fù)責(zé)，投入生產(chǎn)后由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)管理；對(duì)外股權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資均由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理；審計(jì)處根據(jù)相關(guān)決策層的授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)。第二十條上述具體負(fù)責(zé)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)所管理的投資項(xiàng)目進(jìn)行及時(shí)跟蹤，并向公司經(jīng)營(yíng)

6、管理層及時(shí)匯報(bào)有關(guān)進(jìn)展和變化情況。第五章五章附則第二十一條一條必要時(shí)董事會(huì)可委托投資項(xiàng)目經(jīng)辦人（負(fù)責(zé)人）之外的人員對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析。第二十二條二條本制度所說(shuō)的投資涉及關(guān)聯(lián)方而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的，除符合本制度的規(guī)定，還應(yīng)符合公司章程關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定。第二十三條三條本公司的對(duì)外投資活動(dòng)必須遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，并接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督、管理。第二十四條四條本辦法由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十五條五條本辦法自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)