海外礦業(yè)投資金融風(fēng)險評估與預(yù)警研究.pdf

1、本論文來源于國家社會科學(xué)基金項(xiàng)目“海外礦業(yè)投資經(jīng)營管理風(fēng)險評估與預(yù)警系統(tǒng)研究”（編號：12CGL008）。本文以海外礦業(yè)投資金融風(fēng)險評估與預(yù)警為研究主線，在整理國內(nèi)外研究進(jìn)展的基礎(chǔ)上，利用變權(quán)原理與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法對海外礦業(yè)投資金融風(fēng)險進(jìn)行評估與預(yù)警分析。本文的主要研究內(nèi)容及結(jié)論如下：
　　首先，闡述了選題背景以及研究的理論意義和實(shí)際意義。全面綜述了金融風(fēng)險評估研究進(jìn)展、風(fēng)險預(yù)警國內(nèi)外研究進(jìn)展以及風(fēng)險預(yù)警方法應(yīng)用進(jìn)展，并在此基礎(chǔ)上

2、提出本文的研究方法和技術(shù)路線。
　　其次，將金融風(fēng)險按其產(chǎn)生原因不同分為匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險和融資風(fēng)險三個不同類別，并從這三個類別出發(fā)分析了金融風(fēng)險的主要影響因素，包括匯率波動性、國際收支狀況、外匯儲備、國內(nèi)生產(chǎn)總值、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長率、國內(nèi)通脹率、世界經(jīng)濟(jì)增長率、財(cái)政收支狀況、銀行實(shí)際貸款利率和貸款償還期等。在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了海外礦業(yè)投資金融風(fēng)險評價指標(biāo)體系，利用專家調(diào)查法進(jìn)行賦權(quán)，再根據(jù)指標(biāo)數(shù)值制定指標(biāo)分級規(guī)則以及評價等級集合。

3、>　　再次，利用變權(quán)原理建立了海外礦業(yè)投資金融風(fēng)險評價模型，選取了我國企業(yè)進(jìn)行海外礦業(yè)投資的8個主要投資國作為評價對象，并分析了各國的評價結(jié)果和極端指標(biāo)。
　　最后，結(jié)合BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)原理建立了海外礦業(yè)投資金融風(fēng)險預(yù)警模型，并以變權(quán)評價結(jié)果作為風(fēng)險預(yù)警等級的期望輸出，應(yīng)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對海外礦業(yè)投資的主要投資國進(jìn)行預(yù)警分析，得出各國的風(fēng)險預(yù)警程度。然后還針對不同的金融風(fēng)險類別提出相應(yīng)的風(fēng)險防范與管控策略，為我國企業(yè)在海外進(jìn)行礦業(yè)投