grp-u8r10出納管理系統(tǒng)操作手冊

1、<p>　　GRP-U8R10出納管理系統(tǒng)操作手冊</p><p><b>　　初始數(shù)據(jù)錄入</b></p><p>　　以出納角色登錄系統(tǒng)，點擊【初始設(shè)置】-【初始數(shù)據(jù)錄入】，錄入年初余額。</p><p>　　如果在賬務(wù)處理系統(tǒng)中已經(jīng)錄入了年初余額，在出納系統(tǒng)中可以把數(shù)據(jù)同步進來而無需重復(fù)錄入，點擊【執(zhí)行】菜單的“從賬務(wù)取科目余額

2、”。</p><p>　　日常制單（現(xiàn)金收/付款單、銀行收/付款單）</p><p>　　現(xiàn)金收付——現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款；</p><p>　　銀行存款——銀行存款收款、銀行存款付款</p><p><b>　　制單、審核、記賬</b></p><p><b>　　制單</b>

3、;</p><p>　　以現(xiàn)金收款單為例，以出納角色登錄系統(tǒng)，點擊【現(xiàn)金收付】-【現(xiàn)金收款】，打開登記簿。</p><p>　　在工具欄點擊【新單】，最后點擊【保存】</p><p><b>　　審核</b></p><p>　　以會計主管角色登錄，對單據(jù)進行審核。打開登記簿，在【未審核】頁簽，選擇單據(jù)，點擊工具欄【審核

4、】</p><p>　　選擇單據(jù)范圍后，點擊【開始】進行審核</p><p><b>　　記賬</b></p><p>　　記賬與審核操作類似，以出納角色登錄，在登記簿【已審核】頁簽，選擇已審核單據(jù)后，點擊【記賬】。</p><p><b>　　生成憑證</b></p><p&g

5、t;　　收付款單審核或記賬后，即可生成憑證到賬務(wù)處理系統(tǒng)。</p><p>　　以銀行存款付款單為例，制單后進行審核、記賬。</p><p><b>　　生成憑證</b></p><p>　　審核后，在登記簿【已審核已記賬_未制憑證】頁簽，選擇單據(jù)，點擊【文件】菜單的【制作憑證】。</p><p>　　在“生成憑證”對話

6、框選擇單據(jù)范圍，勾選“批量生成憑證”選項，點【開始】，憑證類型選擇“記賬”，點【確定】即可生成憑證。</p><p><b>　　修改憑證</b></p><p>　　打開賬務(wù)處理系統(tǒng)的“憑證處理”，在【未審核】頁簽找到這張憑證，打開憑證進行修改，補充上對方科目。</p><p><b>　　銷審、反記賬單據(jù)</b><

7、;/p><p>　　如果修改已審核或已記賬的單據(jù)，則需要先進行銷審或反記賬操作，使單據(jù)處于未審核狀態(tài)后才能進行修改。</p><p><b>　　反記賬</b></p><p>　　以出納角色登錄系統(tǒng)，在單據(jù)登記簿【已記賬】頁簽，選擇單據(jù)，點擊【執(zhí)行】菜單的【反記賬】。</p><p><b>　　銷審</b

8、></p><p>　　以會計主管身份登錄系統(tǒng)，在單據(jù)登記簿【已審核】頁簽，雙擊打開單據(jù)，點擊工具欄【銷審】。</p><p>　　如果單據(jù)已經(jīng)生成過憑證，則會出現(xiàn)提示。點擊【是】，則在銷審單據(jù)的同時，會刪除相應(yīng)的憑證。</p><p><b>　　刪除單據(jù)</b></p><p>　　單據(jù)必須處于未審核狀態(tài)，先作

9、廢，再刪除。</p><p>　　以出納角色登錄系統(tǒng)，在單據(jù)登記簿【未審核】頁簽打開單據(jù)，點擊工具欄【作廢】。</p><p><b>　　點擊工具欄【刪除】</b></p><p>　　如果作廢后要恢復(fù)為正常單據(jù)，需以會計主管角色登錄系統(tǒng)，打開作廢單據(jù)，點擊工具欄【還原】</p><p><b>　　與賬務(wù)處