社?;鸬耐顿Y組合研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、社?;鹱鳛閲液腿嗣竦淖詈笠坏辣U戏谰€,它與人民的生活息息相關(guān)。隨著我國證券市場(chǎng)的不斷完善和發(fā)展,社?;鹑胧谐蔀闅v史和時(shí)代的潮流。社保基金只有進(jìn)入資本市場(chǎng)分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果,才能保值增值,才能實(shí)現(xiàn)最初對(duì)人民的保險(xiǎn)承諾。同時(shí)社?;鹱鳛橐粋€(gè)逐漸壯大的機(jī)構(gòu)投資者,它對(duì)平衡和發(fā)展我國證券市場(chǎng),優(yōu)化資源配置起到重要的作用。如何使社?;饾M足人民生活日益發(fā)展的需要,如何使社保基金兌現(xiàn)最初的保險(xiǎn)承諾,成為各國政府和人民關(guān)注的焦點(diǎn)。 20

2、03年社?;痖_始入市,當(dāng)時(shí)投資證券市場(chǎng)總額約為18.66億元,截至2005年9月底,這一數(shù)字已經(jīng)增長到1150億元。全國社?;饛?000年成立之初不足100億美元,到2007年底超過700億美元,社?;鸬馁Y產(chǎn)和入市規(guī)模空前擴(kuò)大。社?;鸬耐顿Y監(jiān)管和績效評(píng)價(jià)問題也就顯得越來越突出。本文立足于現(xiàn)實(shí)背景,主要對(duì)我國現(xiàn)有的全國社?;鸾M合進(jìn)行全方位投資分析和績效評(píng)價(jià),以期給政府和投資者提供一些決策建議和參考。本文的主要工作: 1.

3、簡述我國社保基金運(yùn)作和管理的現(xiàn)狀; 2.界定社保基金的內(nèi)涵及本文的研究對(duì)象; 3.闡述社?;鹋c資本市場(chǎng)的關(guān)系及社?;鹑胧幸⒁獾囊?guī)則; 4.建立在投資組合理論和現(xiàn)代成熟的基金績效評(píng)價(jià)方法的基礎(chǔ)之上,對(duì)我國全國社?;鸾M合進(jìn)行全方位的投資分析、績效評(píng)價(jià)及投資優(yōu)化: (1)社?;鹜顿Y行業(yè)分析; (2)社?;鹬貍}股分析; (3)社?;鸶鹘M合持股分析; (4)對(duì)全國社保基金組合中

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