公司物資管理辦法

1、公司物資管理辦法公司物資管理辦法物資管理工作，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)物資管理，合理地組織采購(gòu)、供應(yīng)、使用、保管和節(jié)約物資，對(duì)于促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，加速資金周轉(zhuǎn)，減低成本，增加效益，具有極其重要的意義。第一章第一章物資計(jì)劃編制、審批管理物資計(jì)劃編制、審批管理第一條第一條各單位根據(jù)本單位材料的使用情況，必須深入實(shí)際，認(rèn)真核實(shí)后申報(bào)下月材料計(jì)劃。第二條第二條各基層單位要結(jié)合本單位本年度的生產(chǎn)任務(wù)和成本情況，分版塊按類別編制出年

2、度總的《物資采購(gòu)預(yù)算》，上報(bào)到企業(yè)管理部，以便公司隨時(shí)掌握其采購(gòu)額度適時(shí)進(jìn)行宏觀調(diào)控。各單位所報(bào)材料計(jì)劃，由各單位材料員根據(jù)生產(chǎn)及庫(kù)存情況統(tǒng)一匯總后，于每月20日前編制出本單位物資采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃要按照公司統(tǒng)一編制的模版，分版塊按類別填寫(xiě)材料采購(gòu)計(jì)劃，（計(jì)劃應(yīng)包含材料名稱，單位、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、詢價(jià)后確定的材料價(jià)格、金額合計(jì)及供貨商等內(nèi)容、要包含三方詢價(jià)明細(xì)單、材料采購(gòu)詢價(jià)情況匯總等）經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后報(bào)企管部。經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)審核，公

3、司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，分別由金域公司、公司集中或單位分類別組織采購(gòu)。第三條第三條如無(wú)極特殊情況，逾期報(bào)送計(jì)劃不予補(bǔ)批，以避免計(jì)劃的隨意性。計(jì)劃填寫(xiě)不工整、不規(guī)范、不清晰而影響生的廠家或商家。在確定最終（供貨）的廠家或商家原則上，凡是能夠從廠家采購(gòu)的，直接給廠家發(fā)詢價(jià)單，金域公司能夠采購(gòu)且價(jià)格合理的，由金域公司負(fù)責(zé)采購(gòu)。盡量減少中間環(huán)節(jié)。不能從廠家采購(gòu)的，可與商家聯(lián)系，組織采購(gòu)。集中采購(gòu)物資到貨信息的反饋由相關(guān)業(yè)務(wù)人員通知用料單位。第八條第八

4、條單位單位自采材料采購(gòu)時(shí)，必須按照公司批復(fù)的單位采購(gòu)計(jì)劃中確定的廠家（商家）報(bào)出的單價(jià)進(jìn)行組織。第三章第三章驗(yàn)收入庫(kù)、報(bào)銷(xiāo)管理驗(yàn)收入庫(kù)、報(bào)銷(xiāo)管理第九條第九條完成采購(gòu)任務(wù)，材料到貨后，庫(kù)管員應(yīng)向承運(yùn)人或采購(gòu)人員索要如下原始單據(jù)：①發(fā)貨清單；②供貨單位發(fā)票（如發(fā)票未開(kāi)，發(fā)貨清單上必須寫(xiě)明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額，并蓋有供方公章）；③質(zhì)量保證書(shū)、材質(zhì)報(bào)告單、合格證；④使用說(shuō)明書(shū)。第十條第十條基層單位要及時(shí)做好材料清點(diǎn)，外觀檢查，數(shù)量檢查，質(zhì)