財(cái)務(wù)與各部門對(duì)接工作流程01

1、財(cái)務(wù)與各部門對(duì)接工作流程財(cái)務(wù)與各部門對(duì)接工作流程目的：為明確各部門與財(cái)務(wù)之間的對(duì)接責(zé)任，提高工作效率，特制定本辦法職責(zé)：在各部門工作過程中的責(zé)任目的：更有效的開展工作，落實(shí)責(zé)任，提高工作效率1.發(fā)貨部發(fā)貨部人員：負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的質(zhì)檢、入庫(kù)、出庫(kù)、退回并辦理相關(guān)手續(xù)。根據(jù)業(yè)務(wù)部訂單開具銷售單及發(fā)貨單，貨物出貨后記賬聯(lián)給財(cái)務(wù)以便財(cái)務(wù)作銷售賬務(wù)處理.2.與采購(gòu)人員的對(duì)接采購(gòu)人員：采購(gòu)人員按照申請(qǐng)單確定采購(gòu)的數(shù)量單價(jià)金額.以及最遲采購(gòu)日期.要根據(jù)庫(kù)

2、存做到每票采購(gòu)都有稅票的跟進(jìn)。財(cái)務(wù)部要監(jiān)督采購(gòu)的買價(jià)，價(jià)格如有變動(dòng)說明原因.采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)提供供應(yīng)商的相關(guān)對(duì)賬信息以方便賬務(wù)方面核對(duì)。請(qǐng)購(gòu)人填寫采購(gòu)申請(qǐng)單并由生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽字，總經(jīng)理審批后，倉(cāng)庫(kù)保管員收貨時(shí)根據(jù)送貨清單清點(diǎn)貨物后開具驗(yàn)收單三聯(lián)，采購(gòu)各崗定人1)領(lǐng)料：各車間從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料及配件，與庫(kù)管員辦理領(lǐng)料單并簽名，購(gòu)買配件由采購(gòu)員2日內(nèi)主責(zé)配合庫(kù)管補(bǔ)辦入庫(kù)出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)。2)流轉(zhuǎn)：各車間從上一工序收料在領(lǐng)料單和月報(bào)表上簽字，領(lǐng)料單交由庫(kù)管，月報(bào)

3、車間月底上交財(cái)務(wù)核算存檔，半成品轉(zhuǎn)到下一部門時(shí)依次辦理3)統(tǒng)計(jì)：車間對(duì)各工段每日結(jié)存、領(lǐng)料、生產(chǎn)、廢品，交統(tǒng)計(jì)員銜接對(duì)查各車間損耗及原因，上報(bào)總經(jīng)理，并且做好月報(bào)登記，并于月底匯總完結(jié)，將生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表于1號(hào)上交財(cái)務(wù)，最遲3號(hào)交，以免影響工資核算。指定負(fù)責(zé)人做周報(bào)，周會(huì)時(shí)上報(bào)，會(huì)后交由財(cái)務(wù)。4)廢品管理：各車間產(chǎn)生的廢品歸位整理，適當(dāng)時(shí)間辦理退庫(kù)手續(xù)交有庫(kù)管集中管理。以上是加強(qiáng)本企業(yè)管理的基本流程，各部門主管認(rèn)真配合，以利于加強(qiáng)本部的管理