開發(fā)區(qū)團委財務(wù)報銷制度

1、1黃島團區(qū)委財務(wù)管理制度第一條為加強本單位財務(wù)管理，提高資金的使用效益和財務(wù)管理水平，防止出現(xiàn)款項花費不明、報虛帳假賬等現(xiàn)象，建設(shè)廉潔機關(guān)和廉潔隊伍，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合團區(qū)委實際，制定本制度。第二條書記對本單位財務(wù)工作和報銷資料的真實性、完整性負責；青年工作科科長協(xié)助書記做好本單位財務(wù)工作。第三條財務(wù)人員對書記負責，負有嚴格審核報銷項目及數(shù)額等責任。第四條報銷流程：報銷人填寫單據(jù)→財務(wù)人員審核→青年工作科科長審核簽字→分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→

2、單位主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字（一）填單（1）報銷人有因公花費事項時，要在每月的15日20日進行集中報銷，報銷時要認真填寫《費用報銷單》。（2）填單要求：當月的花費必須在當月或下一個月的第一個報銷日期報銷，無特殊情況過期不再給予報銷；所報事項必須為因公支出，時間準確，用途清楚，支出數(shù)額真實，尤其要把過路費、差旅費、餐費等花費填寫清楚，嚴禁出現(xiàn)放大報銷數(shù)額、夾帶因私花費等行為。（二）審核（1）財務(wù)人員負責審核報銷人的報銷單據(jù)，報銷人填寫單據(jù)后要報本

3、單位財務(wù)人員進行審核。（2）審核要為財務(wù)人員要詳細了解報銷事由、花費日期、報銷單據(jù)、報銷數(shù)額等是否真實，對于事由虛假、因私花費的單據(jù)、支出數(shù)額不符、過期不報的不予報銷。2（三）簽字（1）財務(wù)人員對報銷人的《費用報銷單》審核后，先集中交由青年工作科科長簽字，再集中交由分管書記、書記簽字。（2）財務(wù)人員要確保詳細掌握每項花費的事由、數(shù)額等內(nèi)容，以備本單位領(lǐng)導(dǎo)詢問。（四）填單要求報銷費用要認真完整填寫《費用報銷單》后報青年工作科科長簽字。第五