內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析崗位工作規(guī)范

1、崗位名稱：內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理日常信用控制，1）登記在途款項(xiàng)與領(lǐng)導(dǎo)審批的長短期信用。2）收到銷售代表的解凍請(qǐng)求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時(shí)通知銷售代表。3）每周、月末編制信用使用報(bào)表控制客戶的應(yīng)收帳款；1）僅對(duì)符合條件的解凍請(qǐng)求執(zhí)行解凍2）及時(shí)報(bào)告應(yīng)收款信用使用情況臺(tái)式電腦SAP系統(tǒng)電話計(jì)算器1）及時(shí)記錄2）出現(xiàn)問題及時(shí)溝通及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票校驗(yàn)及庫存分析1

2、）核對(duì)發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會(huì)計(jì)憑證2）打印商品采購會(huì)計(jì)憑證3）月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務(wù)會(huì)計(jì)4）編制庫存分析報(bào)表1）完成商品采購會(huì)計(jì)核算2）編制庫存分析報(bào)表1）按時(shí)、準(zhǔn)確完成商品采購會(huì)計(jì)核算2）及時(shí)提供成品存貨結(jié)存與變動(dòng)信息臺(tái)式電腦SAP系統(tǒng)電話計(jì)算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務(wù)所協(xié)商延長發(fā)票驗(yàn)證期限完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度細(xì)心觀察、調(diào)查、與領(lǐng)導(dǎo)同事溝通修改現(xiàn)行或制定新的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建立符合公司實(shí)際的

3、、可行的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度臺(tái)式電腦SAP系統(tǒng)注意制度的可行性財(cái)務(wù)分析1）設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析所需的表格，計(jì)劃報(bào)表在SAP系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)。2）每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3）編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告及相關(guān)報(bào)表完成財(cái)務(wù)分析報(bào)告為經(jīng)營決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)信息臺(tái)式電腦SAP系統(tǒng)不應(yīng)只拘泥于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種情況后，提出建議參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關(guān)操作手冊(cè)或規(guī)則積極參與，提出有建設(shè)性的意見臺(tái)式電腦SAP系統(tǒng)注意深