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文檔簡介
1、任務(wù)備用金管理FORE038第1頁STARDOPERATINGPROCEDURE操作程序操作程序備用金管理備用金管理TASKNUMBER任務(wù)號：任務(wù)號：FORE038DEPARTMENT:部門部門前臺部－行政樓層DATEISSUED:發(fā)放日期：發(fā)放日期：2008年7月1日PROCESSOWNER:程序負責人程序負責人:任務(wù)備用金管理FORE038第2頁PROCESS程序程序PROCEDURE步驟MEASURETHESTARD量度標準量度
2、標準1.交接班時由當班主管檢查備用金狀況。1.檢查、核對備用金額數(shù)量正確后，簽上自己的名字。2.計算方式：結(jié)存余額=備用金總額當天退款數(shù)額3.除周六、周日外，每天當值下午班的領(lǐng)班應(yīng)負責到總出納取回當天退款數(shù)相應(yīng)的現(xiàn)金，還原備用金的總數(shù)。2.配備零鈔，以備找贖之用1.將零鈔按照面額的大小分類排列并扎好。3.備用金使用范圍1.客人所付押金在退房時沒有花費完，余額需退回客人。2.行政樓層客人需要訂車到機場或直通車站而禮賓部又未能安排時，取備用
3、金幫助客人叫車。3.非銀行營業(yè)時間，幫助客人兌換小額面值的港幣，或幫助客人叫出租車時墊付車費所用。4.客人已預(yù)付外幣或旅行支票在退房時要求現(xiàn)金墊付其金額不能超過預(yù)付的百分之三十。（特別情況向上一級匯報）4.備用金交接方法每班次即將結(jié)束時，把備用金余額填寫在記錄本上并簽名，以便下一班同事核對。備用金不得借用或挪作它用。在任何時候備用金的使用記錄與實際結(jié)余帳目相符。5.備用金墊付程序1.向客人索取酒店發(fā)出的作押金的現(xiàn)金發(fā)票并核對無誤。2.接
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