定額備用金管理辦法

1、定額備用金管理辦法定額備用金管理辦法第1章總則總則第1條目的。為了防止企業(yè)現(xiàn)金的流失，加強現(xiàn)金管理工作，提高工作效率，現(xiàn)就企業(yè)及各下屬單位定額備用金的管理制定本辦法。第2條定額備用金的定義。定額備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金，具有時間長、比較固定的特點。第3條定額備用金的使用對象、用途和金額限制規(guī)定，如下表所示。定額備用金使用及限額表定額備用金使用及限額表使用對象使用對象用途限制金額限制金額財務(wù)經(jīng)理臨時急需費用類支出使用元月

2、行政采購零星采購需要使用元人非商業(yè)類零星材料采購零星采購需要使用元人物流配件采購零星采購需要使用元人配送部門外叫車配送中經(jīng)常性臨時外叫車元周其他其他支出頻繁而需要定額備用金的人員元人第2章定額備用金的申請、審批與歸還定額備用金的申請、審批與歸還第4條定額備用金的借支程序如下圖所示。否借款人填寫《借款申請審批單》并簽名借款人所在部門主管或經(jīng)理審核下屬單位財務(wù)經(jīng)理批準財務(wù)管理中心財務(wù)總監(jiān)審批出納付款下屬單位總經(jīng)理（或主管副總）批準是財務(wù)管理