媒體廣告有限公司支票管理規(guī)定

1、支票管理規(guī)定支票管理規(guī)定1支票包括轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，統(tǒng)一由出納員負(fù)責(zé)保管。凡滿(mǎn)100元起點(diǎn)的支付款項(xiàng)業(yè)務(wù)一律用轉(zhuǎn)帳支票支付，現(xiàn)金支票只能作為從銀行提取現(xiàn)金使用。2銀行結(jié)算支票必須經(jīng)總經(jīng)理同意支付后，由出納簽發(fā)。支票和印鑒分別由會(huì)計(jì)和出納保管。3嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，建立支票使用登記簿，由支票使用認(rèn)簽字領(lǐng)取，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，特殊情況必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽發(fā)。需要領(lǐng)取支票的部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)支票申領(lǐng)單（包括日期、限額、用途、使用人等）經(jīng)公司經(jīng)理簽

2、字后交財(cái)務(wù)部門(mén)審核后方能領(lǐng)用。4財(cái)務(wù)部須建立支票領(lǐng)用登記簿，簽發(fā)支票時(shí)，必須填寫(xiě)收款單位名稱(chēng)、簽發(fā)日期、用途及金額（或限額）、支票號(hào)碼、領(lǐng)用人、批準(zhǔn)人等。不準(zhǔn)將空白支票給其他單位或個(gè)人代為簽發(fā)，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票、遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)偽造、涂改支票或利用轉(zhuǎn)帳支票倒換現(xiàn)金。5領(lǐng)出支票5日內(nèi)必須到會(huì)計(jì)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)。尚未使用的應(yīng)及時(shí)退還。遇特殊情況不能及時(shí)報(bào)帳時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)人員。報(bào)帳時(shí)須在發(fā)票上注明支票號(hào)碼。6禁止轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借帳戶(hù)。辦理銀行托收業(yè)務(wù)時(shí)，