開放式基金一覽

1、~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~開放式基金開放式基金~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~20101109收盤凈值盤凈值(單位：元）位：元）代碼名稱單位凈值凈值占基金占基金凈值凈值百分百分比（截止比（截止20100930單位：位：%）000001華夏成夏成長1.2150伊利股份伊利股份6.17農產農產品3.27中國平安中國平安2

2、.54江鈴汽車2.44威孚高科威孚高科2.30中國南中國南車1.64烽火通信烽火通信1.45通產麗產麗星1.27新希望新希望1.23冀東水泥水泥1.2110國開國開254.7710石化石化014.0308石化石化債2.6108寶鋼債鋼債2.49000011華夏大夏大盤13.1050廣匯股份股份9.15工商工商銀行9.03建設銀設銀行7.39葛洲葛洲壩5.09中恒集中恒集團4.19交通交通銀行3.90東方金方金鈺3.70ST昌河昌河3.2

3、4樂凱樂凱膠片膠片2.86峨眉山Ａ峨眉山Ａ2.3110國債041.7508央票央票531.4810貼債貼債021.30工行工行轉債轉債1.20000021華夏優(yōu)勢優(yōu)勢2.0560包鋼稀土稀土5.42東阿阿膠阿阿膠5.12辰州辰州礦業(yè)礦業(yè)4.96萊寶高科萊寶高科4.80萬向萬向錢潮4.54佛山照明佛山照明3.96中國寶安中國寶安3.66東方電氣3.59美的美的電器3.52中興通訊3.3708央票央票411.2908央票央票531.2910

4、央票央票211.2508央票央票440.65000031華夏復夏復興1.6210伊利股份伊利股份7.11大商股份大商股份6.23老白干酒老白干酒5.30農產農產品4.35廣匯股份股份4.16國電南瑞南瑞3.85中航重機中航重機3.59敦煌種敦煌種業(yè)2.98冀東水泥水泥2.58萬科Ａ萬科Ａ2.5708央票央票4110貼債貼債023.0310國債041.63工行工行轉債轉債0.29000041華夏全球夏全球000051華夏3000.9910

5、中國平安中國平安3.24招商招商銀行2.98交通交通銀行2.49民生民生銀行2.44興業(yè)銀興業(yè)銀行1.98浦發(fā)銀發(fā)銀行1.85建設銀設銀行1.84海通海通證券1.70萬科Ａ萬科Ａ1.52中國神中國神華1.5110央票央票171.4210國債041.1409國開國開231.1010貼債貼債020.61002031華夏策略夏策略2.5670廣匯股份股份8.90東方金方金鈺7.56工商工商銀行7.51建設銀設銀行6.71中恒集中恒集團4.83

6、交通交通銀行3.38ST昌河昌河3.34葛洲葛洲壩3.17樂凱樂凱膠片膠片2.74廣電網絡1.4408央票央票355.17工行工行轉債轉債3.9610北汽投北汽投1.3608江銅債銅債1.16003003華夏現(xiàn)金0.922210國開國開095.7708進出035.2307農發(fā)農發(fā)194.4906首都機首都機3.01020001國泰金國泰金鷹1.1560福耀玻璃福耀玻璃5.27美的美的電器3.37中材國中材國際3.24伊利股份伊利股份3.

7、09招商招商銀行2.84藍色光色光標2.67東凌糧油凌糧油2.59東方電氣2.56哈空哈空調2.18山東黃金黃金2.1110央票央票372.4808央票央票471.5121國債(11.0108央票央票531.01020002國泰國泰債券1.0830廈工股份廈工股份5.74特變電變電工2.59東方日升方日升1.96科倫藥業(yè)倫藥業(yè)1.76金洲管道金洲管道1.07盛路通信盛路通信1.00西部牧西部牧業(yè)0.76易世達易世達0.73海康威?？低?/p>

8、0.71東港股份港股份0.6821國債(717.108上港上港債10.409鎮(zhèn)城投城投9.1309永煤永煤債7.92020003國泰精國泰精選1.0720中材國中材國際4.63中國平安中國平安4.55山東黃金黃金3.90伊利股份伊利股份3.75雙匯發(fā)匯發(fā)展3.27大華股份股份3.23三一重工三一重工3.06海翔海翔藥業(yè)藥業(yè)3.04招商招商銀行2.44天士力天士力2.3021國債(16.2010貼債貼債135.0903國債(84.7003

9、國開國開013.48020005國泰金國泰金馬0.9510建發(fā)股份股份8.62貴州茅臺州茅臺7.94招商招商銀行4.24興業(yè)銀興業(yè)銀行4.10紫金紫金礦業(yè)礦業(yè)3.70大秦大秦鐵路3.68天士力天士力3.33中國中國鐵建3.16中大股份中大股份3.15大冶特大冶特鋼3.1007農發(fā)農發(fā)200.6021國債(10.5409國開國開180.4510國開國開210.45020006國泰金象國泰金象020007國泰國泰貨幣貨幣0.394009國開