基于復(fù)雜性科學(xué)的股票市場運(yùn)行特征模型研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、股票市場投資的目的是為了獲取最大投資收益,然而收益與風(fēng)險(xiǎn)相伴,在收益與風(fēng)險(xiǎn)之間決策常常是不容易的.傳統(tǒng)的股票投資理論認(rèn)為股票市場是有效的、均衡的,收益是風(fēng)險(xiǎn)的線性函數(shù),收益的波動(dòng)符合布朗運(yùn)動(dòng),收益服從獨(dú)立同分布,具有穩(wěn)定的方差和均值.本文在對(duì)復(fù)雜性科學(xué)新范式理解、探索的基礎(chǔ)上,將其方法論及其已有研究成果運(yùn)用到證券市場(特別是股票市場)研究中,對(duì)股票市場交易指標(biāo)通過模型分析來刻畫市場的運(yùn)行特征.論文主要內(nèi)容及創(chuàng)新包括:研究了經(jīng)典的投資理論

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