財務信息使用管理辦法

1、財務信息使用管理辦法財務信息使用管理辦法編號制度名稱制度名稱公司財務信息使用管理辦法公司財務信息使用管理辦法受控狀態(tài)受控狀態(tài)執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門編修部門編修部門第1章總則總則第1條目的。為強化公司財務信息系統(tǒng)管理，提升公司會計電算化工作水平，逐步建立統(tǒng)一、科學、經(jīng)濟合理，并具有輔助預算、支持決策和辦公自動化功能的財務信息網(wǎng)絡系統(tǒng)，根據(jù)我國相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司財務信息系統(tǒng)工作特點，特制定本辦法。第2條適用范圍。本辦法

2、適用于公司財務會計信息的使用管理工作。第3條財務信息的使用原則。公司財務信息的使用應堅持統(tǒng)一領導、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一資源、統(tǒng)一管理的原則。第2章人員分工及崗位職責人員分工及崗位職責第4條財務部人員職責分工。1.會計人員應認真學習和貫徹落實公司“會計電算化管理辦法”、“會計電算化工作規(guī)范”和財務信息管理系統(tǒng)的有關規(guī)定，精通公司財務會計業(yè)務，其計算機操作能力要符合會計電算化的上崗要求。2.會計人員應按照公司總經(jīng)理的要求，做好財務軟件應

3、用項目的推廣應用工作。3.財務部經(jīng)理應做好主持擬訂財務信息管理系統(tǒng)工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)各部門與財務部之間的關系，并按照公司財務工作內(nèi)容，做好財務部人員的分工和職責權限的落實。4.公司設置會計電算化崗位。公司財務信息管理網(wǎng)絡系統(tǒng)設置系統(tǒng)管理員、財務信息管理員、安全管理員等。各管理員應按照公司信息化管理要求，具備相應資質。第5條建立會計電算化崗位責任制。1.公司總經(jīng)理負責會計電算化的全面工作，享有財務軟件的所有操作權限。2.財務部經(jīng)理負責協(xié)調(diào)公司

4、財務信息管理系統(tǒng)的總體運行工作，具體職責如下圖所示。2.交接完成以前的系統(tǒng)管理維護工作由現(xiàn)任系統(tǒng)管理員負責。3.交接完成后由監(jiān)交人員及交接雙方簽字，并作為會計檔案存檔。4.移交清單主要包括的內(nèi)容如下圖所示。移交清單移交清單的主要的主要內(nèi)容內(nèi)容本年的所有數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)軟硬件的配置、更換、保管和升級臺賬所有版本的公司財務信息管理系統(tǒng)軟件所有版本的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)軟件及版本授權證書和序列號網(wǎng)絡服務器口令數(shù)據(jù)庫超級口令財務信息管理系統(tǒng)管理員口令歷史

5、數(shù)據(jù)備份移交清單的主要內(nèi)容移交清單的主要內(nèi)容5.對交接內(nèi)容應進行上機測試，確保交接質量。上述幾項口令應最后交接。一旦交接，接替人員應立即更換所有口令，并開始承擔系統(tǒng)管理員的所有工作。6.一般操作人員的崗位交接，應在移交清冊中列明操作員口令及密碼，會計數(shù)據(jù)媒體及有關資料、實物等。第3章軟件開發(fā)與實施軟件開發(fā)與實施第7條軟件的開發(fā)。1.財務部根據(jù)實際工作需要開發(fā)一些財務應用軟件，必須遵守公司制定的統(tǒng)一標準和規(guī)范，并報財務部經(jīng)理及相關部門經(jīng)理

6、批準。2.財務系統(tǒng)開發(fā)完成后，須經(jīng)過系統(tǒng)調(diào)試、試點運行、人員培訓和技術審查后，方可正式推廣應用。系統(tǒng)技術審查工作由公司總經(jīng)理辦公會組織進行。3.公司自行開發(fā)應用軟件未經(jīng)技術鑒定、上級主管部門批準不能使用。第8條財務信息管理系統(tǒng)軟、硬件及全套文檔資料、會計數(shù)據(jù)應按照會計檔案進行管理。每年備雙份會計數(shù)據(jù)，形成電子檔案，并按年度建立文件目錄。財務信息化管理員負責以上工作。第4章軟、硬件管理軟、硬件管理第9條財務信息管理系統(tǒng)的軟、硬件的選用由主