財務(wù)支付管理辦法

1、財務(wù)支付管理辦法1目的目的為加強公司財務(wù)管理、規(guī)范公司支付管理，根據(jù)公司相關(guān)業(yè)務(wù)政策，結(jié)合本公司的具體情況，制定本管理辦法。2適用范圍適用范圍本管理辦法適用于XXXXXX。3支付與控制原則支付與控制原則3.1誠信原則：報銷人和各審批人必須堅守誠信原則，實事求是。嚴禁弄虛作假，“化整為零”逃避審核人員的審批，或代為代審批人報銷，造成審批人員自行審批報銷等失控情況。財務(wù)部定期和不定期審查，對發(fā)現(xiàn)違反誠信原則的相關(guān)人員，予以嚴肅處理。3.2預

2、算控制：支出必須嚴格控制在預算范圍內(nèi)，以總額控制為主、單項控制為輔的方式。3.3單據(jù)控制：單據(jù)必須符合真實性、合理性、合法性及完整性要求。3.4程序控制：必須嚴格執(zhí)行公司相關(guān)審批流程及審批權(quán)限。4各類費用管理規(guī)定各類費用管理規(guī)定4.1員工出差費用管理4.1.1出差的定義出差是指員工因公離開公司所在地，一般以市級行政區(qū)域劃分為界限。4.1.2出差審批規(guī)定：出差應(yīng)事先提交出差審批流程進行相應(yīng)審批；并報備人力資源部。出差審批表中應(yīng)明確寫明5定

3、相關(guān)事項。4.1.3出差交通費和住宿費標準交通費標準財務(wù)支付管理辦法特殊情況需要乘坐飛機的，須書面說明原因，由總經(jīng)理批準。4.1.4.3員工出差私車公用發(fā)生的過路過橋費據(jù)實報銷，汽油費按照每百公里消耗12升汽油按發(fā)生當日的油價計算報銷汽油費用。4.1.4.4公司統(tǒng)一為員工購買交通意外險，員工在出差時不需再次購買。4.1.5住宿費用規(guī)定住宿費用報銷一律以正規(guī)住宿費發(fā)票為報銷憑證；對兩人以上同行出差，可按最高級別者標準報銷，如多人同行，應(yīng)合

4、理安排房間，無特殊原因不得超過合理的房間數(shù)，否則不予報銷；對出差人員由接待單位或住在親友家，無住宿費發(fā)票的，一律不予報銷住宿費；對特殊情況，將超過上述標準的，須總經(jīng)理批準。4.1.6市內(nèi)交通費出差人員往返機場盡可能乘坐機場巴士。在出差地市內(nèi)，可乘坐公共交通工具或中等價位以下的出租車輛，并取得有效票據(jù)在市內(nèi)交通費報銷額度內(nèi)報銷。出差期間不得包租市內(nèi)出租車跑長途，如發(fā)生此類費用，由當事人自理。乘坐出租車費，出租車票必須寫明日期，大寫金額要字

5、跡清楚，且要復寫（手工）或者單聯(lián)（打?。?，有財稅部門套印監(jiān)制章和開票單位的印章，市內(nèi)車票背面應(yīng)注明日期、起始地點、事由、實際使用金額。報銷標準上限：發(fā)達城市（（上海、北京、廣州、天津、深圳、杭州）100元天，其他一般城市80元天。4.1.7出差餐費補貼管理規(guī)定4.1.7.1以實際出差天數(shù)計發(fā)，按每人每日50元。對出差不滿6小時的不予以發(fā)放；對由公司外派學習、培訓，住宿實報實銷，無補助。4.1.7.2出差、開會等，伙食由會議主辦方或出差單