中路北方公司資金集中管理研究.pdf

1、隨著我國國有企業(yè)改革的不斷推進,企業(yè)的資金管理方式也在不斷變革和創(chuàng)新。企業(yè)應該盡可能的降低企業(yè)的資金成本,提高企業(yè)資金使用效益,全面提升核心競爭力。企業(yè)每天都需要資金周轉,資金也是隨時的動態(tài)的變化。因此,資金集中管理模式成為企業(yè)加強資金管理,提高資金使用效益,控制企業(yè)財務風險的重要手段。很多跨國公司是通過集中化管理來實現對子公司財務狀況和現金流動的動態(tài)監(jiān)控。
　　 通過分析中交路橋北方工程有限公司的內外部面臨的壓力,分析公司資金

2、管理現狀及資金管理過程中存在的問題,結合分析現有比較常見的資金集中管理模式的優(yōu)劣創(chuàng)造一套適合我公司的資金集中管理模式——區(qū)域財務集中管理結合信息化實現我公司的區(qū)域資金集中管理模式,并對區(qū)域財務中心進行了規(guī)范,使之獨立于項目部,由公司直接管理,這樣既能保證區(qū)域中心的獨立性,又能保證制度的有效性,進而通過區(qū)域資金集中實現全公司資金集中。通過區(qū)域財務集中管理進一步的規(guī)范了制度體系,促進了信息化的開展、實施和應用。分析了區(qū)域資金集中管理預期達到