太鋼集團財務公司設立及運營方案研究.pdf

1、企業(yè)集團財務有限公司經過25年的發(fā)展,在集團財務管理和資金管理方面發(fā)揮了越來越重要的作用,成為企業(yè)集團優(yōu)化資源配置、控制風險、提升管理水平、實現產融協同發(fā)展的內生需求。目前,太鋼集團所屬子公司60余個,未來隨著“十二五”規(guī)劃的實施,集團經營規(guī)模還將進一步擴大、子公司數量還會進一步增長,建設以企業(yè)集團財務公司為核心的資金管理體系迫在眉睫。
　　本文擬以太鋼集團財務公司建設為實例,采用理論與實踐相結合的方法,對太鋼集團財務公司設立及運

2、營方案進行研究,旨在尋求適合太鋼集團財務公司發(fā)展的道路。
　　本文首先對企業(yè)集團財務公司的理論及發(fā)展狀況進行深入研究,然后對太鋼集團基本情況、發(fā)展戰(zhàn)略、經營情況以及現階段財務管理模式做簡要介紹,在此基礎上對設立企業(yè)集團財務公司進行需求分析,分析了太鋼集團建設財務公司的可行性和必要性,最后提出了太鋼集團財務公司設立及運營方案,并對財務公司未來經營情況進行了預測。
　　太鋼集團財務公司建設方案分為公司設立方案和公司運營方案兩大部

3、分,其中設立方案是文章的重點,內容包括公司的資本結構、治理結構、組織架構、戰(zhàn)略目標、功能定位、經營宗旨、經營方針、業(yè)務架構、風險管理體系、薪酬和績效管理方案等,是財務公司設立的基礎架構和發(fā)展方向。運營方案是在公司功能定位的基礎上,對公司主要業(yè)務資金歸集業(yè)務和外部融資集中協調業(yè)務進行方案設計,包括方案目標、操作原則、實施范圍、業(yè)務流程等環(huán)節(jié),是公司業(yè)務運營的指導性文件。
　　太鋼集團財務公司設立及運營方案是太鋼集團財務公司建設的藍圖