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文檔簡介
1、隨著市場競爭的加劇,集團(tuán)企業(yè)向多元化、多地域化方向快速發(fā)展,現(xiàn)有分離的會計體系己很難滿足企業(yè)集團(tuán)的管理需要。財務(wù)集中管理就是這種需求與現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相結(jié)合的管理創(chuàng)新。資金管理又是財務(wù)管理的核心,如何建立和改善企業(yè)集團(tuán)的資金管理體制,如何高效率、低成本地籌集、使用、分配資金,進(jìn)一步提高資金的調(diào)控能力,是提高企業(yè)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵,同時也是關(guān)系到企業(yè)集團(tuán)生死存亡的大事。 豪運集團(tuán)長期以來一直采取傳統(tǒng)的資金分散管理體制,存在許多的弊端:
2、資金管理分散、監(jiān)控不力;資金使用效率低下、風(fēng)險大;缺乏統(tǒng)一的資金調(diào)控制度,沒有統(tǒng)一的資金管理信息平臺;不利于規(guī)范財務(wù)管理,制約了生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。針對此問題,本文提出了對豪運集團(tuán)的資金進(jìn)行集中管理,即:建立資金管理中心制度,實現(xiàn)內(nèi)部資金的集中管理、統(tǒng)一調(diào)度和有效監(jiān)控,使下屬單位資金的出入處于集團(tuán)的嚴(yán)密監(jiān)管之下。本文的基本思路是:在分析豪運集團(tuán)資金管理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上研究如何構(gòu)建與之相適應(yīng)的資金管理體系。文章由四部分組成,其結(jié)構(gòu)如下:
3、 第一部分為第一、二章,主要闡述與企業(yè)集團(tuán)資金管理的相關(guān)理論。第一章主要是講述企業(yè)集團(tuán)的定義,資金管理的定義、目標(biāo)、資金管理的體制;第二章介紹了資金集中管理的模式,包括資金集中管理的定義、內(nèi)容、原則及主要模式,并用圖表分析了不同模式的特點,為構(gòu)建豪運集團(tuán)資金管理模式提供了理論支持。 第二部分為第三章,豪運集團(tuán)資金管理中所面臨的問題。本部分介紹了豪運集團(tuán)簡介,資金管理的現(xiàn)狀;分析了資金管理面臨的問題,并就此提出豪運集團(tuán)實施資
4、金集中管理的必要性。 第三部分為第四章,根據(jù)豪運集團(tuán)的實際情況,提出了豪運集團(tuán)實施資金集中管理的方案,闡述了實施集中管理的總體思路,并對方案進(jìn)行了可行性分析。這一部分是文章比較重要的部分。 第四部分為第五章,豪運集團(tuán)財務(wù)管理優(yōu)化。這是此篇文章最重要的部分。本部分首先提出了適合豪運集團(tuán)資金集中管理模式一資金管理中心;其次闡述了資金集中管理具體建設(shè),包括資金管理中心如何建立,以及建立中需注意的問題;最后重點闡述了豪運集團(tuán)資金
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