財務部工作管理制度

1、1XXXX有限公司有限公司財務部工作管理制度財務部工作管理制度為健全財務管理體系，規(guī)范公司的財務管理，明確財務部工作人員的工作職責，提高財務工作的效率，保證公司正常運轉，根據(jù)會計法的相關規(guī)定，特制定本制度。一、財務部職責1.圍繞公司的中心工作，履行財務計劃管理職責、財務收支職責，參與公司重大經(jīng)營活動，做好領導的參謀。2.建立科學、規(guī)范的財務管理制度和會計核算制度，制定合理的財務工作流程及財會人員標準和考核辦法。3.負責編制公司年度財務計

2、劃，擬定公司各項財務控制指標，并對公司經(jīng)營提出合理化建議。4.科學合理調(diào)度資金，發(fā)揮資金的最大效益。5.負責財務的日常核算工作。6.負責公司收入管理。包括土地開發(fā)收入、工程代建收入等，完善收入管理制度與流程，加強與財政、國資、新城辦、其他投融資公司等單位的聯(lián)系與溝通，做好各項收入的應收盡收和及時入賬工作。7.負責公司支出管理。完善支出管理制度與流程，加強與公司其他部室、外部單位的聯(lián)系與溝通，做好對內(nèi)、3法的支出，不予辦理。5.負責保管、

3、使用財務專用章、法人章等銀行預留印鑒和網(wǎng)銀復核。6.定期向公司主要領導匯報財務工作，反映公司的財務收支情況、銀行資金數(shù)據(jù)和存在的突出財務問題。7.定期召開財務部會議，組織財務人員會計專業(yè)知識學習，提高專業(yè)素質(zhì)。8.協(xié)調(diào)與財政、國資、稅務、審計等外部關系。9.協(xié)調(diào)財務部與公司其它部門之間的關系。10.完成領導交辦的工作。三、財務部員工崗位職責（一）出納崗位職責（一）出納崗位職責1.負責開立銀行結算賬戶。包括基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用