二手房中介財務部業(yè)務管理規(guī)定 20170603

1、96財務部業(yè)務管理規(guī)定財務部業(yè)務管理規(guī)定一、財務管理制度一、財務管理制度收款管理1、本公司收款可接受現(xiàn)金（包括無折劃款）、銀行支票、銀聯(lián)卡三種結(jié)算方式。2、財務部與門店均可直接收取款項。3、所有收款必須及時開具收據(jù)。4、客戶將款項交至財務部或采用無折劃款將款項劃至公司帳戶的，由財務部出納員負責清點、查收，確認無誤后為交款客戶開具收款收據(jù)，當日收取款項應及時存入銀行。5、門店文秘（或助理）負責門店的收款事宜。6、客戶將現(xiàn)金交至門店，由門店

2、文秘（或助理）負責清點無誤后，存入公司指定帳戶；采用無折劃款的由文秘（或助理）陪同客戶確認款項劃入公司指定帳戶；而后由門店文秘（或助理）為客戶開具收款收據(jù)，客戶交付支票的由文秘（或助理）收取并于當日送至財務部，由財務部出納存入銀行，查實款項確已到帳后通知門店進行下一業(yè)務程序的操作?？蛻粢蟮焦矩攧詹拷豢畹挠砷T店文秘（或助理）或經(jīng)理開好收據(jù)并一同至公司收款。7、門店將所收取款項存入（劃入）公司指定帳戶后，文秘(或助理)應立即電話通知財務

3、部出納員查收，并在當日的資金日報上加以反映。8、一般情況下，門店當日所收款項應全部存入公司帳戶，當日無法存至公司或第二日急需使用的款項需提前通知并征得財務部同意后方可滯留門店，由文秘(或助理)存入門店備用金存折。付款管理付款管理1、財務部負責全公司的業(yè)務支出、費用報銷及工資發(fā)放工作。2、任何職能部門及個人用款需提前上報呈批件并填制借款單（領(lǐng)取支票需填制支票領(lǐng)用單）經(jīng)總經(jīng)理批準后方可支取。3、付款金額超過500元的支出原則上使用支票支付。

4、989、備用金存折由文秘（或助理）保管，文秘不在時由經(jīng)理保管，經(jīng)理與文秘共同知曉密碼，嚴禁將存折及密碼交付他人。10、除文秘（助理）以外的其他人員一律不得收付款項及攜帶公款外出，文秘（助理）不在而又必須即時辦理的收付款，可臨時由門店經(jīng)理代為辦理。11、財務部根據(jù)各門店業(yè)務開展情況確定備用金金額并及時補充，最高限額為1萬元。12、客戶需領(lǐng)取發(fā)票，門店應提示客戶本人在過戶日后一個月內(nèi)，憑門店開具的代理費收據(jù)，至公司財務部換開發(fā)票，發(fā)票金額以

5、代理費金額為限，一般不應超過成交價的2.5%，發(fā)票的付款人名稱應為客戶名稱，與簽訂合同的客戶名一致。報銷報銷1、職能部門人員領(lǐng)用款項須在自領(lǐng)款日起一周內(nèi)報銷，借款一周仍未使用的款項應及時交回財務部，待確定準確付款時間后再重新借款。門店領(lǐng)用款項須在一周內(nèi)進行報銷，未按規(guī)定時間報銷又無正當理由的，財務部有權(quán)在工資發(fā)放及業(yè)績考核時建議行政人事部扣發(fā)或停發(fā)責任人工資。2、門店報銷須填制支出憑單（與房屋相關(guān)的房款、稅費、信息費或其他與某單業(yè)務直接

6、相關(guān)的費用）或費用報銷單，并將取得的收條、收據(jù)、發(fā)票或其他正規(guī)、合法單據(jù)粘貼完好附后，由經(jīng)辦人簽字、門店經(jīng)理簽字后交至財務部，由費用會計進行審核后，交財務經(jīng)理審批，報總經(jīng)理簽批核銷。資產(chǎn)管理與清查資產(chǎn)管理與清查1、財務出納員負責現(xiàn)金的管理及保存，并按日登記現(xiàn)金日記帳，每日終了與現(xiàn)金實物核對，確認帳實相符，財務經(jīng)理將進行不定期抽查。2、財務出納員要及時將收到的各種資金票據(jù)存入銀行，保證資金回籠，登記銀行日記帳，月末領(lǐng)取銀行對帳單，編制銀行