財(cái)務(wù)信息使用管理辦法

1、財(cái)務(wù)信息使用管理辦法財(cái)務(wù)信息使用管理辦法編號(hào)制度名稱制度名稱公司財(cái)務(wù)信息使用管理辦法公司財(cái)務(wù)信息使用管理辦法受控狀態(tài)受控狀態(tài)執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門編修部門編修部門第1章總則總則第1條目的。為強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)管理，提升公司會(huì)計(jì)電算化工作水平，逐步建立統(tǒng)一、科學(xué)、經(jīng)濟(jì)合理，并具有輔助預(yù)算、支持決策和辦公自動(dòng)化功能的財(cái)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，根據(jù)我國相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)工作特點(diǎn)，特制定本辦法。第2條適用范圍。本辦法

2、適用于公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的使用管理工作。第3條財(cái)務(wù)信息的使用原則。公司財(cái)務(wù)信息的使用應(yīng)堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一資源、統(tǒng)一管理的原則。第2章人員分工及崗位職責(zé)人員分工及崗位職責(zé)第4條財(cái)務(wù)部人員職責(zé)分工。1.會(huì)計(jì)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)公司“會(huì)計(jì)電算化管理辦法”、“會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范”和財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)的有關(guān)規(guī)定，精通公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，其計(jì)算機(jī)操作能力要符合會(huì)計(jì)電算化的上崗要求。2.會(huì)計(jì)人員應(yīng)按照公司總經(jīng)理的要求，做好財(cái)務(wù)軟件應(yīng)

3、用項(xiàng)目的推廣應(yīng)用工作。3.財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)做好主持?jǐn)M訂財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)各部門與財(cái)務(wù)部之間的關(guān)系，并按照公司財(cái)務(wù)工作內(nèi)容，做好財(cái)務(wù)部人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落實(shí)。4.公司設(shè)置會(huì)計(jì)電算化崗位。公司財(cái)務(wù)信息管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)管理員、財(cái)務(wù)信息管理員、安全管理員等。各管理員應(yīng)按照公司信息化管理要求，具備相應(yīng)資質(zhì)。第5條建立會(huì)計(jì)電算化崗位責(zé)任制。1.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化的全面工作，享有財(cái)務(wù)軟件的所有操作權(quán)限。2.財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司

4、財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)的總體運(yùn)行工作，具體職責(zé)如下圖所示。2.交接完成以前的系統(tǒng)管理維護(hù)工作由現(xiàn)任系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)。3.交接完成后由監(jiān)交人員及交接雙方簽字，并作為會(huì)計(jì)檔案存檔。4.移交清單主要包括的內(nèi)容如下圖所示。移交清單移交清單的主要的主要內(nèi)容內(nèi)容本年的所有數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)軟硬件的配置、更換、保管和升級(jí)臺(tái)賬所有版本的公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)軟件所有版本的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)軟件及版本授權(quán)證書和序列號(hào)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器口令數(shù)據(jù)庫超級(jí)口令財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)管理員口令歷史

5、數(shù)據(jù)備份移交清單的主要內(nèi)容移交清單的主要內(nèi)容5.對(duì)交接內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行上機(jī)測(cè)試，確保交接質(zhì)量。上述幾項(xiàng)口令應(yīng)最后交接。一旦交接，接替人員應(yīng)立即更換所有口令，并開始承擔(dān)系統(tǒng)管理員的所有工作。6.一般操作人員的崗位交接，應(yīng)在移交清冊(cè)中列明操作員口令及密碼，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)媒體及有關(guān)資料、實(shí)物等。第3章軟件開發(fā)與實(shí)施軟件開發(fā)與實(shí)施第7條軟件的開發(fā)。1.財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際工作需要開發(fā)一些財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件，必須遵守公司制定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理

6、批準(zhǔn)。2.財(cái)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)完成后，須經(jīng)過系統(tǒng)調(diào)試、試點(diǎn)運(yùn)行、人員培訓(xùn)和技術(shù)審查后，方可正式推廣應(yīng)用。系統(tǒng)技術(shù)審查工作由公司總經(jīng)理辦公會(huì)組織進(jìn)行。3.公司自行開發(fā)應(yīng)用軟件未經(jīng)技術(shù)鑒定、上級(jí)主管部門批準(zhǔn)不能使用。第8條財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)軟、硬件及全套文檔資料、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)按照會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行管理。每年備雙份會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，形成電子檔案，并按年度建立文件目錄。財(cái)務(wù)信息化管理員負(fù)責(zé)以上工作。第4章軟、硬件管理軟、硬件管理第9條財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)的軟、硬件的選用由主