收銀員崗位流程

1、收銀崗位流程指導(dǎo)收銀崗位流程指導(dǎo)一、發(fā)貨收款一、發(fā)貨收款1、現(xiàn)款發(fā)貨：根據(jù)客戶應(yīng)收單，查詢對公賬戶、客戶貨款卡，或收取客戶交來的現(xiàn)金和支票（支票入賬后，方可發(fā)貨），并用財務(wù)軟件開具收據(jù)。確保貨款無誤后方可蓋章發(fā)貨。（流程見《先款后貨銷售收入核算流程》）2、欠款發(fā)貨：欠款發(fā)貨包括臨時欠款和季度欠款。（1）臨時欠款：由業(yè)務(wù)員在紛享銷客辦理臨時欠款手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批后方可發(fā)貨。（臨時欠款是指欠款周期為13日的欠款）（2）季度欠款：每

2、季度初由銷售公司簽訂季度欠款授信表下發(fā)至收銀處，接收到客戶簽訂的《欠款憑據(jù)》，方可發(fā)貨。季度欠款由片區(qū)業(yè)務(wù)員替客戶向公司申請欠款，經(jīng)片區(qū)負責人同意后，向部門經(jīng)理申請（單個客戶累計十萬元以內(nèi)），超過十萬元需總經(jīng)理同意，超過三十萬元的需報事業(yè)部欠款審批委員會審批，由營銷內(nèi)勤代辦欠款審批單，前臺收銀見審批同意《欠款審批單》及《欠款憑據(jù)》后方可發(fā)貨當月業(yè)務(wù)員返回公司時將客戶打的欠款憑據(jù)原件帶回到收銀員處換回代辦的欠款憑據(jù)當月原件沒有帶回的，每張

3、罰款200元，詳見《2017年應(yīng)收賬款管理規(guī)定》；（流程見《欠款審批流程》，制度見《西北區(qū)應(yīng)收賬款管理制度》及《2017年應(yīng)收賬款管理制度》）3、分公司代收款：每日及時登記代收款明細，包括日期、客戶名稱、金額、收款方式，每周六與分公司收銀核對本周代收款明細，每周四捎帶本周代收款收據(jù)，并與分公司收銀核實是否收到。收到分公司代收款收據(jù)后，根據(jù)代收款明細手工帳將代收款收據(jù)按日期分類整理并登記，交至銷售會計做賬。月末27日前核對本月代收款總額，

4、確保雙方一致。二、貨款繳存與核對二、貨款繳存與核對1、每日15:30前清點當日貨款并填寫現(xiàn)金交款單，將貨款交出納送存銀行。收至銀行蓋章返回的現(xiàn)金繳款單后，核對對應(yīng)的收據(jù)，交銷售會計進行賬務(wù)處理。2、對于農(nóng)行POS機業(yè)務(wù)，必須做到及時刷卡，妥善保管，當天業(yè)務(wù)結(jié)束后按銀行生成POS匯總單與明細單及收據(jù)總額都核對無誤，交銷售會計做賬。五、貨款催收：五、貨款催收：1、欠款對賬：每月5日前完成與公家單位的對賬工作，如有需要，以郵件或傳真形式發(fā)送對

5、賬單，月末25日前再次核對并督促其按時還款。根據(jù)經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)人員的要求，及時協(xié)助其完成對賬事宜。2、欠款催收：臨時欠款的客戶應(yīng)在3日內(nèi)將貨款到位，對沒有按時付款的客戶打電話催收；對欠款的客戶每周四將所在片區(qū)的欠款明細發(fā)送至片區(qū)負責人微信，提醒還款時間，每月、季度末20日前和片區(qū)業(yè)務(wù)員核對客戶欠款明細，督促其按時還款。3、應(yīng)收賬款追蹤表：每周五12點前上報本周應(yīng)收賬款追蹤表至事業(yè)部，內(nèi)容包括：本周銷售額、本年度銷售額、欠款總額、欠款比例、

6、欠款類型說明，同時將欠款總額上報至事業(yè)部出納。六、客戶貨款卡管理六、客戶貨款卡管理1、卡密分離：收到新卡交至出納修改統(tǒng)一密碼。（貨款卡必須專卡專款專用，此卡不允許開通網(wǎng)銀）2、及時刷卡：及時查詢并登記客戶卡余額，當日刷卡時登記刷卡金額及使用基地、刷卡時間，盡量保證卡內(nèi)余額最小。3、每日19:00前將卡本單獨存放。七、風(fēng)險金的核算：七、風(fēng)險金的核算：按公司規(guī)定，經(jīng)銷商欠款需給公司繳納風(fēng)險金，3天以內(nèi)（含3天），不收取風(fēng)險金；415天，按欠

7、款金額的0.5%收取；1530天（含15天），按欠款金額的1%收取，依次累計。每季度末28日前出具風(fēng)險金表，交由銷管部經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理簽字，作為本季度風(fēng)險金的收取依據(jù)。銷管部經(jīng)理和銷售會計及收銀各一份，風(fēng)險金方可從客戶月返中扣除，如客戶本月沒有返還，前臺收銀提醒銷管部經(jīng)理次月扣除。銷售會計審核風(fēng)險金是否全額扣除。八、發(fā)票開具八、發(fā)票開具1、日常發(fā)票開具流程：在稅控系統(tǒng)開具發(fā)票，必須保證發(fā)票與應(yīng)收單一致，保證開具發(fā)票的正確性；開票流程，點