收銀員崗位流程

1、收銀崗位流程指導(dǎo)收銀崗位流程指導(dǎo)一、發(fā)貨收款一、發(fā)貨收款1、現(xiàn)款發(fā)貨：根據(jù)客戶應(yīng)收單，查詢對(duì)公賬戶、客戶貨款卡，或收取客戶交來(lái)的現(xiàn)金和支票（支票入賬后，方可發(fā)貨），并用財(cái)務(wù)軟件開(kāi)具收據(jù)。確保貨款無(wú)誤后方可蓋章發(fā)貨。（流程見(jiàn)《先款后貨銷(xiāo)售收入核算流程》）2、欠款發(fā)貨：欠款發(fā)貨包括臨時(shí)欠款和季度欠款。（1）臨時(shí)欠款：由業(yè)務(wù)員在紛享銷(xiāo)客辦理臨時(shí)欠款手續(xù)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理審批后方可發(fā)貨。（臨時(shí)欠款是指欠款周期為13日的欠款）（2）季度欠款：每

2、季度初由銷(xiāo)售公司簽訂季度欠款授信表下發(fā)至收銀處，接收到客戶簽訂的《欠款憑據(jù)》，方可發(fā)貨。季度欠款由片區(qū)業(yè)務(wù)員替客戶向公司申請(qǐng)欠款，經(jīng)片區(qū)負(fù)責(zé)人同意后，向部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)（單個(gè)客戶累計(jì)十萬(wàn)元以內(nèi)），超過(guò)十萬(wàn)元需總經(jīng)理同意，超過(guò)三十萬(wàn)元的需報(bào)事業(yè)部欠款審批委員會(huì)審批，由營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)勤代辦欠款審批單，前臺(tái)收銀見(jiàn)審批同意《欠款審批單》及《欠款憑據(jù)》后方可發(fā)貨當(dāng)月業(yè)務(wù)員返回公司時(shí)將客戶打的欠款憑據(jù)原件帶回到收銀員處換回代辦的欠款憑據(jù)當(dāng)月原件沒(méi)有帶回的，每張

3、罰款200元，詳見(jiàn)《2017年應(yīng)收賬款管理規(guī)定》；（流程見(jiàn)《欠款審批流程》，制度見(jiàn)《西北區(qū)應(yīng)收賬款管理制度》及《2017年應(yīng)收賬款管理制度》）3、分公司代收款：每日及時(shí)登記代收款明細(xì)，包括日期、客戶名稱、金額、收款方式，每周六與分公司收銀核對(duì)本周代收款明細(xì)，每周四捎帶本周代收款收據(jù)，并與分公司收銀核實(shí)是否收到。收到分公司代收款收據(jù)后，根據(jù)代收款明細(xì)手工帳將代收款收據(jù)按日期分類整理并登記，交至銷(xiāo)售會(huì)計(jì)做賬。月末27日前核對(duì)本月代收款總額，

4、確保雙方一致。二、貨款繳存與核對(duì)二、貨款繳存與核對(duì)1、每日15:30前清點(diǎn)當(dāng)日貨款并填寫(xiě)現(xiàn)金交款單，將貨款交出納送存銀行。收至銀行蓋章返回的現(xiàn)金繳款單后，核對(duì)對(duì)應(yīng)的收據(jù)，交銷(xiāo)售會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。2、對(duì)于農(nóng)行POS機(jī)業(yè)務(wù)，必須做到及時(shí)刷卡，妥善保管，當(dāng)天業(yè)務(wù)結(jié)束后按銀行生成POS匯總單與明細(xì)單及收據(jù)總額都核對(duì)無(wú)誤，交銷(xiāo)售會(huì)計(jì)做賬。五、貨款催收：五、貨款催收：1、欠款對(duì)賬：每月5日前完成與公家單位的對(duì)賬工作，如有需要，以郵件或傳真形式發(fā)送對(duì)

5、賬單，月末25日前再次核對(duì)并督促其按時(shí)還款。根據(jù)經(jīng)銷(xiāo)商及業(yè)務(wù)人員的要求，及時(shí)協(xié)助其完成對(duì)賬事宜。2、欠款催收：臨時(shí)欠款的客戶應(yīng)在3日內(nèi)將貨款到位，對(duì)沒(méi)有按時(shí)付款的客戶打電話催收；對(duì)欠款的客戶每周四將所在片區(qū)的欠款明細(xì)發(fā)送至片區(qū)負(fù)責(zé)人微信，提醒還款時(shí)間，每月、季度末20日前和片區(qū)業(yè)務(wù)員核對(duì)客戶欠款明細(xì)，督促其按時(shí)還款。3、應(yīng)收賬款追蹤表：每周五12點(diǎn)前上報(bào)本周應(yīng)收賬款追蹤表至事業(yè)部，內(nèi)容包括：本周銷(xiāo)售額、本年度銷(xiāo)售額、欠款總額、欠款比例、

6、欠款類型說(shuō)明，同時(shí)將欠款總額上報(bào)至事業(yè)部出納。六、客戶貨款卡管理六、客戶貨款卡管理1、卡密分離：收到新卡交至出納修改統(tǒng)一密碼。（貨款卡必須?？▽？顚Ｓ?，此卡不允許開(kāi)通網(wǎng)銀）2、及時(shí)刷卡：及時(shí)查詢并登記客戶卡余額，當(dāng)日刷卡時(shí)登記刷卡金額及使用基地、刷卡時(shí)間，盡量保證卡內(nèi)余額最小。3、每日19:00前將卡本單獨(dú)存放。七、風(fēng)險(xiǎn)金的核算：七、風(fēng)險(xiǎn)金的核算：按公司規(guī)定，經(jīng)銷(xiāo)商欠款需給公司繳納風(fēng)險(xiǎn)金，3天以內(nèi)（含3天），不收取風(fēng)險(xiǎn)金；415天，按欠

7、款金額的0.5%收??；1530天（含15天），按欠款金額的1%收取，依次累計(jì)。每季度末28日前出具風(fēng)險(xiǎn)金表，交由銷(xiāo)管部經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理簽字，作為本季度風(fēng)險(xiǎn)金的收取依據(jù)。銷(xiāo)管部經(jīng)理和銷(xiāo)售會(huì)計(jì)及收銀各一份，風(fēng)險(xiǎn)金方可從客戶月返中扣除，如客戶本月沒(méi)有返還，前臺(tái)收銀提醒銷(xiāo)管部經(jīng)理次月扣除。銷(xiāo)售會(huì)計(jì)審核風(fēng)險(xiǎn)金是否全額扣除。八、發(fā)票開(kāi)具八、發(fā)票開(kāi)具1、日常發(fā)票開(kāi)具流程：在稅控系統(tǒng)開(kāi)具發(fā)票，必須保證發(fā)票與應(yīng)收單一致，保證開(kāi)具發(fā)票的正確性；開(kāi)票流程，點(diǎn)