支票管理制度

1、制度名支票管理制度電子文件編碼GLZD095頁碼11第一條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。第二條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注

2、銷。第三條財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉應收款，發(fā)工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。第四條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第三條規(guī)定處理。凡一周內收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。第五條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或