科技類公司財(cái)務(wù)管理制度

1、公司財(cái)務(wù)管理制度目錄第一章總則.........................................................................................1第二章管理體制.................................................................................2第三章主要會(huì)計(jì)政策及核算..............

2、...............................................3第四章基礎(chǔ)管理工作.........................................................................6第五章現(xiàn)金管理.................................................................................9

3、第六章銀行資金管理.......................................................................10第七章資產(chǎn)管理...............................................................................11第八章財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析......................................

4、.....................12第九章附則.......................................................................................135.1組織、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)具體工作，包括財(cái)務(wù)人員的分工與考核；5.2制定公司財(cái)務(wù)管理制度及具體的會(huì)計(jì)核算制度；5.3組織、領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、稅收管理、成本控制、項(xiàng)目管理及財(cái)務(wù)分析等工作；5.4經(jīng)濟(jì)合

5、同最終簽署前的財(cái)務(wù)審核，以及對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審批簽字；5.5參與本公司重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析與決策，提供決策數(shù)據(jù)，協(xié)助完成決策工作；5.6總經(jīng)理和董事會(huì)交辦的其他工作。第六條第六條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6.1會(huì)計(jì)核算：審核原始憑證、編制記賬憑證，及時(shí)報(bào)出各種財(cái)務(wù)報(bào)表；復(fù)核出納編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。6.2稅收管理：根據(jù)要求，具體負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅收的計(jì)算、申報(bào)；6.2預(yù)算管理：根據(jù)要求進(jìn)行預(yù)算編制和差異分析；6.3財(cái)務(wù)分析：根據(jù)要求對(duì)公司

6、的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及管理效率等財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析；6.4工商年檢及統(tǒng)計(jì)；6.5會(huì)計(jì)檔案的保管；6.6領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第七條第七條出納（兼項(xiàng)目會(huì)計(jì)）崗位職責(zé)7.1庫(kù)存現(xiàn)金的保管、收支，超過(guò)限額部分（RMB叁仟元）及時(shí)交存銀行；7.2根據(jù)審核后的原始憑證，及時(shí)登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，做到“日清月結(jié)”；7.3各種銀行票據(jù)（包括支票和匯票等）的保管、收發(fā)和登記；7.4及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；7.5合同管理及項(xiàng)目核算：包括合同編號(hào)及相