中國銀行四川省分行同城票據交換業(yè)務管理辦法

1、第1頁共16頁附件一：中國銀行四川省分行同城票據交換業(yè)務管理辦法（2008年版）第一章總則第一條為規(guī)范同城票據交換業(yè)務管理，防范資金風險，根據人民銀行成都分行《四川省同城票據交換管理辦法》（成銀發(fā)[2003]280號文）、總行《中國銀行同城票據交換崗位合規(guī)手冊》及《中國銀行股份有限公司四川省分行同城票據交換業(yè)務賬務處理實施細則》（川中行會結[2006]9號）等規(guī)定，特制定本辦法。第二條同城票據交換業(yè)務是指由當地人民銀行組織或銀行同業(yè)協商

2、組織的，各銀行機構之間相互辦理跨行票據交換及資金差額清算的業(yè)務。其業(yè)務處理模式包括：電子打碼、磁介質、手工處理和銀行同業(yè)交換四種模式。第三條同城票據交換業(yè)務應服從當地人民銀行統一管理。若當地人民銀行在本辦法外另有規(guī)定、或與本辦法規(guī)定不同，應按人民銀行規(guī)定執(zhí)行，相關規(guī)定應書面報備第3頁共16頁行向省分行運營部提出書面申請，并提供以下資料：一、經營金融業(yè)務許可證（復印件）。二、交換人員基本情況。三、擬參加票據交換類別（甲類或乙類）。四、機構

3、地址、聯系人及聯系電話。五、資金清算行、對口轉匯行。六、是否購置打碼機、譯碼筆等器具、耗材。第三章人員管理與崗位設置第七條各交換機構應選派職業(yè)操守好、綜合素質高、責任心強的員工辦理同城票據交換業(yè)務。第八條票據交換業(yè)務的經辦、復核、駐場交換員、本行通訊員應納入支付清算業(yè)務重要崗位管理，并嚴格執(zhí)行輪崗、強制休假及報備制度。第九條交換袋未實行外包傳遞的，應指定專人擔任通訊員，負責傳遞交換袋、磁盤、單證、交換票據。第十條磁介質、手工模式下，交換