金融市場風(fēng)險測量與VaR模型研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在經(jīng)濟(jì)全球化和金融一體化和自由化的同時,金融市場呈現(xiàn)出前所未有的波動性.金融機(jī)構(gòu)和工商企業(yè)面臨著日趨嚴(yán)重的金融市場風(fēng)險,金融市場風(fēng)險甚至威脅到一國乃至全球金融和經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展.因此我們應(yīng)該重視金融市場風(fēng)險,并且對其進(jìn)行有效的控制和管理.該文的撰寫也正希望對價值風(fēng)險VaR測量方法在中國金融市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用做一點(diǎn)有益的探索.正文共分五個部分:第一章:金融市場風(fēng)險的概述.介紹了金融市場波動的原因和對企業(yè)的影響.第二章:金融市場風(fēng)險的管理.

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