中糧財務公司資金頭寸管理研究.pdf

1、近年來，中糧集團產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸，多元化組織架構基本形成，快速的內(nèi)涵式增長對集團財務管理提出了更高的要求。中糧財務公司作為集團資金集中管理平臺，如何在中糧集團打造全產(chǎn)業(yè)鏈糧油食品企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型下，面對內(nèi)部協(xié)同帶來的資金需求變化及內(nèi)部管理要求，充分發(fā)揮在資金管理、金融服務和信息化方面的獨特優(yōu)勢，為集團上下游企業(yè)提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的金融服務，提高集團及各單位資金管理水平，提升資金使用效率，使集團整體利益最大化，成為現(xiàn)階段公司資金精細化管理的核心

2、問題。
　　 本文首先介紹了中糧集團資金管理的背景及資金管理策略，闡述了中糧財務公司的管理職能及資金集中管理模式，同時介紹了財務公司行業(yè)內(nèi)幾種主要的資金集中管理方式。其次，本文詳細說明了財務公司資金頭寸管理具體措施及存在的缺陷。通過對影響財務公司資會頭寸變化的主要要素分析，運用多元回歸的統(tǒng)計學方法，建立了資金頭寸預測模型。模型數(shù)據(jù)來源為財務公司實際業(yè)務數(shù)據(jù)，為財務公司資金頭寸管理的量化分析提供了有效的途徑。最后，概括介紹了提高集