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文檔簡介
1、財(cái)政資金繳入國庫之后到實(shí)際支付這段時(shí)間沉淀于國庫的存款,因時(shí)間差而產(chǎn)生的余額就是國庫現(xiàn)金。近年來,隨著國庫集中支付制度的發(fā)展和財(cái)政收入的增長,資金大量沉淀在國庫,造成了國庫現(xiàn)金的閑置浪費(fèi)。在這種情況下,2006年中央國庫現(xiàn)金管理正式啟動(dòng),從2006年到2013年,僅商業(yè)銀行定期存款的利息就近500億元,國庫現(xiàn)金管理為中央財(cái)政增加了不少的收益。
中央國庫現(xiàn)金管理的成功運(yùn)行,引起了專家學(xué)者對(duì)如何用好地方國庫閑置現(xiàn)金,以及地方國庫是
2、否具備現(xiàn)金管理的條件等問題的思考。地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和地方國庫現(xiàn)金余額的逐年增長,也使得地方政府對(duì)實(shí)施地方國庫現(xiàn)金管理表現(xiàn)出積極的態(tài)度。面對(duì)龐大的地方國庫資金,如何在確保安全的前提下實(shí)現(xiàn)增值,成為了當(dāng)前一個(gè)迫切需要解決的問題。
筆者以管理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)理論為指導(dǎo),采用理論分析和實(shí)證研究相結(jié)合的方法,對(duì)國庫現(xiàn)金管理基礎(chǔ)理論進(jìn)行論述,在借鑒中央和國外成功做法的基礎(chǔ)上,結(jié)合地方國庫的特點(diǎn),選擇隨機(jī)模型測算國庫最佳持有量??偨Y(jié)歸納出現(xiàn)階段地方
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