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文檔簡介
1、 本文以利率風(fēng)險(xiǎn)控制為主線，在深入分析利率市場化理論之后，說明了我國利率市場化的必然性以及我國商業(yè)銀行將面臨利率的風(fēng)險(xiǎn)。在借鑒國外利率風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，研究了我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的衡量模型、利率風(fēng)險(xiǎn)的管理策略，并對構(gòu)建我國利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行了初步探討。文章通過介紹麥金農(nóng)和愛德華·肖的“金融深化理論”說明了利率市場化的理論依據(jù)；闡述了利率風(fēng)險(xiǎn)的識別；提出了運(yùn)用利率敏感性缺口模型和持續(xù)期模型的表內(nèi)管理方法和運(yùn)用金融衍生工具的表外管理
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