酒店前臺(tái)收銀管理方案

1、前臺(tái)收銀管理方案前臺(tái)收銀管理方案前臺(tái)合并，可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，相應(yīng)的檢察控制辦法及預(yù)防措施：一、當(dāng)日入住，當(dāng)日離店結(jié)賬，客人以現(xiàn)金結(jié)賬后。前臺(tái)人員不立即在系統(tǒng)中退房結(jié)賬，待新的客人入住后，在原房間賬號(hào)內(nèi)辦理入住。以收取一天租金，給酒店造成飛單損失。在前臺(tái)收銀和接待分開的狀態(tài)下，前臺(tái)人員作弊需通過(guò)前臺(tái)收銀、接待、房務(wù)中心一起保持房態(tài)不變方能完成。在此過(guò)程中，財(cái)務(wù)審計(jì)將有較多途徑獲取此類信息并給以查處。前臺(tái)合并后，將縮小了作弊范圍和獲取信息的途

2、徑增加了財(cái)務(wù)審計(jì)人員的稽核難度。防范及控制辦法：1、客房部手工編寫房態(tài)變更表、換房表。由財(cái)務(wù)審計(jì)對(duì)當(dāng)天房態(tài)出現(xiàn)二次變更的房間賬目做為重點(diǎn)檢查。2、嚴(yán)格控制系統(tǒng)操做員權(quán)限，對(duì)已退房結(jié)賬的賬目不得無(wú)故返結(jié)賬。如確因業(yè)務(wù)需要做返結(jié)賬的，需由大堂副理或前臺(tái)主管授權(quán)方可進(jìn)行返結(jié)賬處理。3、財(cái)務(wù)審計(jì)需逐筆核查每日各班沖賬報(bào)表、房態(tài)變更表。4、所有收銀賬單、賓客入住單和押金單據(jù)需由財(cái)務(wù)審計(jì)統(tǒng)一管理和收發(fā)。前臺(tái)人員需對(duì)賬單、賓客入住單和押金單據(jù)連號(hào)使用

3、，不得跳號(hào)、斷號(hào)，不得私自做廢單據(jù)。如有做廢單據(jù)，也需連號(hào)保存，財(cái)務(wù)審計(jì)需不定期對(duì)相關(guān)單據(jù)連號(hào)進(jìn)行檢查。二、加收半日租或整租，前臺(tái)收到款后不錄入電腦，將所收半日租或整租套取現(xiàn)金據(jù)為已有。酒店加收租金一般是在14點(diǎn)之后退房的操作，前臺(tái)在發(fā)生此類賬目時(shí)，應(yīng)及時(shí)在未退款登記表中進(jìn)行登記，由前臺(tái)每班交接。2、前臺(tái)主管和財(cái)務(wù)審計(jì)定期檢查盤點(diǎn)未退款項(xiàng)。定期（一般是1個(gè)月）將此類未退款及相關(guān)單據(jù)上交財(cái)務(wù)部，并和財(cái)務(wù)審計(jì)做好相關(guān)交接登記。如在上交未退款

4、后，客人持押金單前來(lái)退款時(shí)，前臺(tái)人員根據(jù)未退款登記表上記載的賬目進(jìn)行退款，并根據(jù)退款押金單到財(cái)務(wù)部辦理退款手續(xù)。如客人未能出示有效押金單據(jù)退款時(shí)，需留下客人有效身份證件復(fù)印件，由客人簽署退款聲明由大堂副理或高值人員簽字生效后退款并到財(cái)務(wù)部辦理退款手續(xù)。3、財(cái)務(wù)審計(jì)定期（每周）對(duì)前臺(tái)臨時(shí)賬目和未退款項(xiàng)進(jìn)行檢查盤點(diǎn)。四、在大型團(tuán)隊(duì)入住時(shí)，前臺(tái)人員可能會(huì)將散客入住按團(tuán)隊(duì)入住價(jià)進(jìn)行辦理，賺取團(tuán)隊(duì)和散客差價(jià)。此類風(fēng)險(xiǎn)同第一條。防范及控制辦法：1、