公司財(cái)務(wù)管理制度-一般企業(yè)

1、公司財(cái)務(wù)管理制度目錄第一章第一章總則總則第二章第二章財(cái)務(wù)管理職能崗位職責(zé)財(cái)務(wù)管理職能崗位職責(zé)第三章第三章資金管理制度資金管理制度第四章第四章庫(kù)存現(xiàn)金管理制度庫(kù)存現(xiàn)金管理制度第五章第五章銀行存款管理制度銀行存款管理制度第六章第六章往來(lái)賬務(wù)管理制度往來(lái)賬務(wù)管理制度第七章第七章存貨管理制度存貨管理制度第八章第八章出入庫(kù)管理制度出入庫(kù)管理制度第九章第九章固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)管理制度第十章第十章成本和費(fèi)用管理制度成本和費(fèi)用管理制度第十一章第十

2、一章支票管理制度支票管理制度第十二章第十二章全面預(yù)算管理制度全面預(yù)算管理制度第十三章第十三章發(fā)票管理制度發(fā)票管理制度第十四章第十四章暫借款管理制度暫借款管理制度第十五章第十五章報(bào)銷(xiāo)審核制度報(bào)銷(xiāo)審核制度第十六章第十六章工資及相應(yīng)級(jí)別報(bào)銷(xiāo)管理制度工資及相應(yīng)級(jí)別報(bào)銷(xiāo)管理制度第十七章第十七章印章管理制度印章管理制度第十八章第十八章合同管理制度合同管理制度第十九章第十九章回傭管理制度回傭管理制度第二十章第二十章會(huì)計(jì)檔案管理制度會(huì)計(jì)檔案管理制度第二

3、十一章第二十一章稅務(wù)制度稅務(wù)制度出納工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金帳目的登記與核對(duì)及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項(xiàng)及時(shí)提取，超限額款項(xiàng)及時(shí)交存，及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。2負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類(lèi)業(yè)務(wù)。3、有權(quán)對(duì)不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，拒絕辦理支付手續(xù)，并向成本會(huì)計(jì)反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。4、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。成本會(huì)計(jì)工作職責(zé)：1.負(fù)責(zé)與關(guān)

4、聯(lián)公司之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。2.負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部各部門(mén)之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。3.負(fù)責(zé)完成月度、年度經(jīng)營(yíng)情況分析及財(cái)務(wù)報(bào)告的編制工作。4.統(tǒng)籌安排部門(mén)人員工作。5.主抓內(nèi)控方面的工作。6.做好每周應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款的管理及監(jiān)督、監(jiān)控工作。7.負(fù)責(zé)完成關(guān)聯(lián)之間往來(lái)業(yè)務(wù)的賬務(wù)核對(duì)工作。8.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制；完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。（1）經(jīng)理A、日常工作1）協(xié)助副總制訂公司財(cái)務(wù)制度和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況；2）