證券投資行為的系統(tǒng)仿真研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本論文研究如何運用系統(tǒng)仿真方法,對證券市場中投資行為的有效性進行研究,并利用上海、深圳證券交易市場A股的歷史交易數(shù)據(jù),進行了實證分析與論證.對投資行為進行系統(tǒng)仿真研究,試圖解決以下幾個問題:如何提高證券投資的期望收益率和風險控制水平;認識證券市場運行的統(tǒng)計規(guī)律,評價投資行為的有效性;探尋科學、合理的投資行為.本論文簡要介紹了系統(tǒng)仿真的基本原理,以及投資的風險控制理論,這些是本論文的理論基礎.對證券投資行為的系統(tǒng)仿真研究,主要包括投資行為

2、模型的構建和進行仿真實驗兩個步驟.論文詳細闡述了如何描述投資行為并構建投資行為模型的方法,以及對投資行為進行系統(tǒng)仿真研究的一般步驟和評價體系.實證研究部分,論文首先比較分析了幾種不同的買入行為的收益能力和風險,重點深入研究了投資強勢股行為的收益能力和風險,設計出一個具有較高期望收益率和較低風險的買入行為模型,在此基礎上構造出相應的賣出行為模型,形成一個完整的投資行為模型.最后,論文對該投資行為模型進行了系統(tǒng)仿真的研究,得出良好的仿真結果

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