ppp項(xiàng)目財(cái)務(wù)測算公式匯總

1、1項(xiàng)目（全）投資現(xiàn)金流量表項(xiàng)目（全）投資現(xiàn)金流量表一、現(xiàn)金流入一、現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入=補(bǔ)貼收入其他收入銷項(xiàng)稅回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金=（可用性服務(wù)費(fèi)運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)第三方收入）（可用性服務(wù)費(fèi)運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)）（1增值稅稅率）增值稅稅率其他收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金1、補(bǔ)貼收入補(bǔ)貼收入=財(cái)政補(bǔ)貼測算表中的“財(cái)政補(bǔ)貼總額”=可用性服務(wù)費(fèi)運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)第三方收入（使用者付費(fèi)）①可用性服務(wù)費(fèi)可用性服務(wù)費(fèi)=年均建設(shè)成本POWER（1折

2、現(xiàn)率，n）（現(xiàn)值P求終值F）（1合理利潤率）=財(cái)政運(yùn)營補(bǔ)貼周期合理利潤率）（折現(xiàn)率）（項(xiàng)目全部建設(shè)成本????11n注：項(xiàng)目全部建設(shè)成本=資金籌措表中的“資金籌措”“政府方占股”POWER：返回?cái)?shù)字乘冪的計(jì)算結(jié)果。POWER（底數(shù)，指數(shù)）②運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)=運(yùn)營成本（1合理利潤率）=總成本費(fèi)用表中的“經(jīng)營成本（不含稅）”（1增值稅稅率）（1合理利潤率）注：總成本費(fèi)用表中的“經(jīng)營成本（不含稅）”=外購原材料外購燃料及動力費(fèi)3款

3、預(yù)收賬款）注：存貨=原材料燃料及動力在產(chǎn)品產(chǎn)成品二、現(xiàn)金流出二、現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出=建設(shè)投資流動資金經(jīng)營成本應(yīng)納增值稅進(jìn)項(xiàng)稅附加稅維持運(yùn)營投資1、建設(shè)投資建設(shè)投資=資金籌措表中的“建設(shè)投資”2、流動資金流動資金=流動資金估算表中的“流動資金”=流動資產(chǎn)流動負(fù)債=（應(yīng)收賬款存貨現(xiàn)金預(yù)付賬款）（應(yīng)付賬款預(yù)收賬款）3、經(jīng)營成本經(jīng)營成本=財(cái)政補(bǔ)貼測算表中的“運(yùn)營成本”=總成本費(fèi)用表中的“經(jīng)營成本（不含稅）”（1增值稅率）4、應(yīng)納增值稅應(yīng)納