現(xiàn)金流量表1

1、現(xiàn)金流量表工作底稿項目期初數(shù)會計分錄期末數(shù)序號借方序號貸方一、資產(chǎn)負(fù)債表項目借方項目：貨幣資金4861585.085635559.66短期投資150000.00100000.00應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收賬款911322.001030275.60其他應(yīng)收款20000.0018000.00預(yù)付賬款應(yīng)收補貼款存貨923260.9818000.00待攤費用25000.0018000.00一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計689

2、1168.066819835.26長期投資:長期股權(quán)投資500000.00長期債權(quán)投資長期投資合計500000.00固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價25950000.0025800000.00減:累計折舊3849491.363441197.70固定資產(chǎn)凈值22100508.6422358802.30減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)凈額22100508.6422358802.30工程物資在建工程固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計22100508.64223588

3、02.30無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):無形資產(chǎn)長期待攤費用其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計遞延稅項:遞延稅款借項借方項目總計29491676.7029178637.56貸方科目：短期借款1000000.001000000.00應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款249796.66預(yù)收賬款應(yīng)付工資銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其他與經(jīng)

4、營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（二）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（三）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動