現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析_第1頁
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文檔簡介

1、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金8783565693收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金31981519.53現(xiàn)金流入小計(jì)8815547212.62購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6332401054支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金421732641.3支付的各項(xiàng)稅費(fèi)650730086支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金49728344.54現(xiàn)金流出小計(jì)7454592125.91經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流

2、量凈額1360955086.71二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金512573909取得投資收益所收到的現(xiàn)金12446625處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額7074105收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)532094639購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金21413225.58投資所支付的現(xiàn)金33244184支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金12572084現(xiàn)金流出小計(jì)67217152.

3、58投資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額464877486.42三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金782994134.7借款所收到的現(xiàn)金1554000959收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)2336995093.70償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金1117257659分配股利或償付利息所支付的現(xiàn)金283286534.6支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金4514659現(xiàn)出流出小計(jì)1405058853籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額931936241

4、.12四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈額增加額2757768814.25現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析公司名稱華云信息有限公司制表部門財(cái)務(wù)部單位：元現(xiàn)金金額經(jīng)營活動投資活動籌資活動合計(jì)現(xiàn)金流入8815547212.62532094639.002336995093.7011684636945.32現(xiàn)金流出7454592125.9167217152.581405058852.588926868131.07現(xiàn)金凈額1360955086.71

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