現(xiàn)金流量表模板

1、現(xiàn)金流量表會企0303表編制單位：A公司2005年6月單位：元項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：1收到的稅費返還：3收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：8現(xiàn)金流入小計9購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12支付的各項稅費13支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計20經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金22取得投資收益所收到的現(xiàn)金2

2、3處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計29購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30投資所支付的現(xiàn)金31支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35現(xiàn)金流出小計36投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金38取得借款所收到的現(xiàn)金40收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43現(xiàn)金流入小計44償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45分配股利、利潤和償付利息所支付

3、的現(xiàn)金46支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52現(xiàn)金流出小計53籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56損益表會商02表編制單位：A公司2005年10月單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、產(chǎn)品銷售收入1減：銷售折扣與折讓2商品銷售收入凈額3減：商品銷售成本4經(jīng)營費用5商品銷售稅金及附加6二、商品銷售利潤10加：代購代銷收入11三、主營業(yè)務(wù)利潤14加：其他業(yè)務(wù)利潤15減：管理費用16財務(wù)費用1