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文檔簡介
1、珠海格力電器股份有限公司票據(jù)票據(jù)池業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案第一章一章總則第一條為有效防范、及時控制和化解珠海格力電器股份有限公司(以下簡稱“格力電器”或“公司”)在合作銀行辦理票據(jù)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)公司資金安全,特制定本預(yù)案。第二章二章組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)職責(zé)第二條格力電器成立票據(jù)池業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防處置領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”),由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任組長,由會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任副組長,領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括:財(cái)務(wù)部資金科主管、財(cái)務(wù)部管理科主管、各子分
2、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織開展票據(jù)池業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范和處置工作,具體工作由財(cái)務(wù)部資金科負(fù)責(zé),辦公地點(diǎn)設(shè)在財(cái)務(wù)部資金科。第三條“票據(jù)池業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”的應(yīng)急處理應(yīng)遵循以下原則:(一)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級負(fù)責(zé)。票據(jù)池業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急處理工作由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),對格力電器董事會負(fù)責(zé),具體負(fù)責(zé)票據(jù)池風(fēng)險(xiǎn)的防范和處置工作。(二)及早預(yù)警,及時處置。對票據(jù)池業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告,并采取果斷措施,及時控制和化解,防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散和蔓延。(三)各司其職,團(tuán)結(jié)協(xié)作
3、。有關(guān)部門按照職責(zé)分工,積極籌劃落實(shí)各項(xiàng)防范化解風(fēng)險(xiǎn)措施,相互協(xié)調(diào),共同控制和化解風(fēng)險(xiǎn)。(四)防化結(jié)合,重在防范。財(cái)務(wù)部及各子分公司財(cái)務(wù)部等應(yīng)加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測,及時提供相關(guān)信息,監(jiān)控做到及時有效,提高應(yīng)對各類突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。第三章三章信息與報(bào)告與報(bào)告第四條建立票據(jù)池業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度。報(bào)告分為定期、不定期兩種,均由財(cái)務(wù)部資金科起草,向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào),并根據(jù)該報(bào)告整理風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告報(bào)格力電器董事會。理方案應(yīng)當(dāng)根據(jù)票據(jù)池業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況的變化以及實(shí)
4、施中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行修訂、補(bǔ)充。第十條應(yīng)急處理方案主要包括以下內(nèi)容:(一)建立應(yīng)急處理小組;(二)各部門的職責(zé)分工和應(yīng)采取的措施,應(yīng)完成的任務(wù)以及應(yīng)達(dá)到的目標(biāo);(三)各項(xiàng)化解風(fēng)險(xiǎn)措施的組織實(shí)施;(四)化解風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)情況的督查和指導(dǎo)。(五)格力電器經(jīng)過調(diào)查,認(rèn)為合作銀行造成了公司損失,不再具備有效管理票據(jù)池能力的情況下,應(yīng)通過收回池內(nèi)匯票、追究銀行責(zé)任等措施保證公司資金安全。第十一條格力電器要積極采取措施,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)自救,避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散和
5、蔓延。公司應(yīng)視情況暫緩或停止與銀行的票據(jù)池業(yè)務(wù),組織回收匯票。第十二條格力電器與合作銀行召開聯(lián)席會議,由領(lǐng)導(dǎo)小組和合作銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人共同列席,尋求解決風(fēng)險(xiǎn)的辦法,必要時共同起草文件向格力電器董事會請示,力求將公司的資金風(fēng)險(xiǎn)降到最低,確保公司資金的安全性、流動性均不受影響。第十三條有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)應(yīng)急處理方案規(guī)定的職責(zé)要求,服從風(fēng)險(xiǎn)處理小組的統(tǒng)一指揮。各司其職,各負(fù)其責(zé),認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)化險(xiǎn)措施,積極做好風(fēng)險(xiǎn)處置工作。第五章五章后期處置處置第十
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